太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020072)
今天最新凈值
1.1482
0.0030 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1291
-0.0092 -0.8125%
- 累計(jì)凈值：1.1482
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1783億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：徐闖
近一月太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(020072)基金累計(jì)收益率4.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-05-15 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-05-14 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0249 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0150 |
-1.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-05-07 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0250 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
020072 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0152 |
1.41% |
