太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020071)
今天最新凈值
1.1375
-0.0098 -0.8500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1283
-0.0092 -0.8125%
- 累計(jì)凈值：1.1375
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1779億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：徐闖
近一月太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(020071)基金累計(jì)收益率4.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-05-15 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0248 |
2.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-05-08 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0153 |
1.35% |
| 2025-05-07 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0251 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
020071 |
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0143 |
-1.31% |
