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太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020071)

今天最新凈值 1.1375 -0.0098 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1283 -0.0092 -0.8125%
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1779億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：徐闖
近一周太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(020071)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1375 1.1375 -0.0067 -0.59%
2025-05-22 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1375 1.1375 1.1473 1.1473 -0.0098 -0.85%
2025-05-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1473 1.1473 1.1443 1.1443 0.0030 0.26%
2025-05-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1443 1.1443 1.1379 1.1379 0.0064 0.56%
2025-05-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1379 1.1379 1.1441 1.1441 -0.0062 -0.54%