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博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C(博時(shí)卓越品牌混合C)基金凈值查詢(020059)

今天最新凈值 2.0230 -0.0130 -0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0141 -0.0149 -0.7353%
  • 累計(jì)凈值：2.0230
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一周博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C|博時(shí)卓越品牌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0230 2.0230 0.0060 0.30%
2025-05-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0230 2.0230 2.0360 2.0360 -0.0130 -0.64%
2025-05-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0360 2.0360 2.0280 2.0280 0.0080 0.39%
2025-05-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0250 2.0250 0.0030 0.15%
2025-05-16 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0250 2.0250 2.0290 2.0290 -0.0040 -0.20%