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博時卓越品牌混合(LOF)C(博時卓越品牌混合C)基金凈值查詢(020059)

今天最新凈值 2.0360 0.0080 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0263 0.0033 0.1645%
  • 累計凈值：2.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經理：冀楠
近一月博時卓越品牌混合(LOF)C|博時卓越品牌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累計收益率5.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0230 2.0230 2.0360 2.0360 -0.0130 -0.64%
2025-05-20 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0360 2.0360 2.0280 2.0280 0.0080 0.39%
2025-05-19 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0250 2.0250 0.0030 0.15%
2025-05-16 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0250 2.0250 2.0290 2.0290 -0.0040 -0.20%
2025-05-15 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0100 2.0100 0.0190 0.95%
2025-05-14 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0100 2.0100 2.0040 2.0040 0.0060 0.30%
2025-05-13 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0040 2.0040 2.0080 2.0080 -0.0040 -0.20%
2025-05-12 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0080 2.0080 2.0000 2.0000 0.0080 0.40%
2025-05-09 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0000 2.0000 1.9920 1.9920 0.0080 0.40%
2025-05-08 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9920 1.9920 1.9820 1.9820 0.0100 0.50%
2025-05-07 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9820 1.9820 1.9850 1.9850 -0.0030 -0.15%
2025-05-06 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9850 1.9850 1.9670 1.9670 0.0180 0.92%
2025-04-30 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9670 1.9670 1.9700 1.9700 -0.0030 -0.15%
2025-04-29 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9700 1.9700 1.9530 1.9530 0.0170 0.87%
2025-04-28 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9530 1.9530 1.9780 1.9780 -0.0250 -1.26%
2025-04-25 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9780 1.9780 1.9760 1.9760 0.0020 0.10%
2025-04-24 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9760 1.9760 1.9570 1.9570 0.0190 0.97%
2025-04-23 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9570 1.9570 1.9350 1.9350 0.0220 1.14%
2025-04-22 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9350 1.9350 1.9270 1.9270 0.0080 0.42%