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博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C(博時(shí)卓越品牌混合C)基金凈值查詢(020059)

今天最新凈值 2.0230 -0.0130 -0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0100 -0.0190 -0.9376%
  • 累計(jì)凈值：2.0230
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一年博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C|博時(shí)卓越品牌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累計(jì)收益率-9.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0230 2.0230 2.0360 2.0360 -0.0130 -0.64%
2025-05-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0360 2.0360 2.0280 2.0280 0.0080 0.39%
2025-05-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0250 2.0250 0.0030 0.15%
2025-05-16 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0250 2.0250 2.0290 2.0290 -0.0040 -0.20%
2025-05-15 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0100 2.0100 0.0190 0.95%
2025-05-14 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0100 2.0100 2.0040 2.0040 0.0060 0.30%
2025-05-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0040 2.0040 2.0080 2.0080 -0.0040 -0.20%
2025-05-12 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0080 2.0080 2.0000 2.0000 0.0080 0.40%
2025-05-09 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0000 2.0000 1.9920 1.9920 0.0080 0.40%
2025-05-08 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9920 1.9920 1.9820 1.9820 0.0100 0.50%
2025-05-07 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9820 1.9820 1.9850 1.9850 -0.0030 -0.15%
2025-05-06 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9850 1.9850 1.9670 1.9670 0.0180 0.92%
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2025-04-25 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9780 1.9780 1.9760 1.9760 0.0020 0.10%
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2025-04-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9270 1.9270 1.9150 1.9150 0.0120 0.63%
2025-04-18 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9150 1.9150 1.9200 1.9200 -0.0050 -0.26%
2025-04-17 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9200 1.9200 1.9140 1.9140 0.0060 0.31%
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2025-04-15 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9350 1.9350 1.9240 1.9240 0.0110 0.57%
2025-04-14 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9240 1.9240 1.9160 1.9160 0.0080 0.42%
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2025-04-09 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8740 1.8740 1.8710 1.8710 0.0030 0.16%
2025-04-08 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8710 1.8710 1.8660 1.8660 0.0050 0.27%
2025-04-07 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8660 1.8660 1.9740 1.9740 -0.1080 -5.47%
2025-04-03 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9740 1.9740 1.9970 1.9970 -0.0230 -1.15%
2025-04-02 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9970 1.9970 1.9950 1.9950 0.0020 0.10%
2025-04-01 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9950 1.9950 1.9990 1.9990 -0.0040 -0.20%
2025-03-31 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9990 1.9990 2.0100 2.0100 -0.0110 -0.55%
2025-03-28 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0100 2.0100 2.0120 2.0120 -0.0020 -0.10%
2025-03-27 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0120 2.0120 1.9840 1.9840 0.0280 1.41%
2025-03-26 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9840 1.9840 1.9850 1.9850 -0.0010 -0.05%
2025-03-25 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9850 1.9850 2.0050 2.0050 -0.0200 -1.00%
2025-03-24 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0050 2.0050 1.9930 1.9930 0.0120 0.60%
2025-03-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9930 1.9930 2.0240 2.0240 -0.0310 -1.53%
2025-03-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0240 2.0240 2.0300 2.0300 -0.0060 -0.30%
2025-03-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0300 2.0300 2.0240 2.0240 0.0060 0.30%
2025-03-18 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0240 2.0240 2.0110 2.0110 0.0130 0.65%
2025-03-17 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0110 2.0110 2.0230 2.0230 -0.0120 -0.59%
2025-03-14 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0230 2.0230 1.9690 1.9690 0.0540 2.74%
2025-03-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9690 1.9690 1.9750 1.9750 -0.0060 -0.30%
2025-03-12 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9750 1.9750 1.9810 1.9810 -0.0060 -0.30%
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2025-03-10 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9760 1.9760 1.9850 1.9850 -0.0090 -0.45%
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2025-02-24 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9910 1.9910 2.0150 2.0150 -0.0240 -1.19%
2025-02-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0150 2.0150 1.9830 1.9830 0.0320 1.61%
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2025-02-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9510 1.9510 1.9660 1.9660 -0.0150 -0.76%
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2025-02-11 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9480 1.9480 1.9490 1.9490 -0.0010 -0.05%
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2025-02-06 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9330 1.9330 1.9140 1.9140 0.0190 0.99%
2025-02-05 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9140 1.9140 1.9650 1.9650 -0.0510 -2.60%
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2025-01-10 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9150 1.9150 1.9520 1.9520 -0.0370 -1.90%
2025-01-09 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9520 1.9520 1.9710 1.9710 -0.0190 -0.96%
2025-01-08 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9710 1.9710 1.9610 1.9610 0.0100 0.51%
2025-01-07 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9610 1.9610 1.9460 1.9460 0.0150 0.77%
2025-01-06 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9460 1.9460 1.9610 1.9610 -0.0150 -0.76%
2025-01-03 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9610 1.9610 1.9810 1.9810 -0.0200 -1.01%
2025-01-02 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9810 1.9810 2.0060 2.0060 -0.0250 -1.25%
2024-12-31 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0060 2.0060 2.0310 2.0310 -0.0250 -1.23%
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2024-12-23 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0380 2.0380 2.0590 2.0590 -0.0210 -1.02%
2024-12-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0590 2.0590 2.0500 2.0500 0.0090 0.44%
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2024-12-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0920 2.0920 2.1300 2.1300 -0.0380 -1.78%
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2024-12-11 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0940 2.0940 2.0670 2.0670 0.0270 1.31%
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2024-12-09 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0350 2.0350 -0.0070 -0.34%
2024-12-06 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0350 2.0350 2.0180 2.0180 0.0170 0.84%
2024-12-05 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0180 2.0180 2.0200 2.0200 -0.0020 -0.10%
2024-12-04 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0200 2.0200 2.0230 2.0230 -0.0030 -0.15%
2024-12-03 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0230 2.0230 2.0330 2.0330 -0.0100 -0.49%
2024-12-02 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0330 2.0330 2.0150 2.0150 0.0180 0.89%
2024-11-29 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0150 2.0150 1.9940 1.9940 0.0210 1.05%
2024-11-28 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9940 1.9940 2.0050 2.0050 -0.0110 -0.55%
2024-11-27 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0050 2.0050 1.9700 1.9700 0.0350 1.78%
2024-11-26 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9700 1.9700 1.9590 1.9590 0.0110 0.56%
2024-11-25 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9590 1.9590 1.9670 1.9670 -0.0080 -0.41%
2024-11-22 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9670 1.9670 2.0160 2.0160 -0.0490 -2.43%
2024-11-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0160 2.0160 2.0250 2.0250 -0.0090 -0.44%
2024-11-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0250 2.0250 2.0180 2.0180 0.0070 0.35%
2024-11-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0180 2.0180 1.9900 1.9900 0.0280 1.41%
2024-11-18 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9900 1.9900 2.0290 2.0290 -0.0390 -1.92%
2024-11-15 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0480 2.0480 -0.0190 -0.93%
2024-11-14 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0480 2.0480 2.0950 2.0950 -0.0470 -2.24%
2024-11-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0950 2.0950 2.0780 2.0780 0.0170 0.82%
2024-11-12 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0780 2.0780 2.0830 2.0830 -0.0050 -0.24%
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2024-10-29 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0620 2.0620 2.0710 2.0710 -0.0090 -0.43%
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2024-09-25 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8600 1.8600 1.8520 1.8520 0.0080 0.43%
2024-09-24 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8520 1.8520 1.8070 1.8070 0.0450 2.49%
2024-09-23 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8070 1.8070 1.8060 1.8060 0.0010 0.06%
2024-09-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8060 1.8060 1.8160 1.8160 -0.0100 -0.55%
2024-09-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8160 1.8160 1.8240 1.8240 -0.0080 -0.44%
2024-09-18 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.11%
2024-09-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.8260 1.8260 1.8330 1.8330 -0.0070 -0.38%
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2024-08-22 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 1.9230 1.9230 1.9280 1.9280 -0.0050 -0.26%
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2024-07-02 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0200 2.0200 2.0410 2.0410 -0.0210 -1.03%
2024-07-01 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0410 2.0410 2.0280 2.0280 0.0130 0.64%
2024-06-28 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0430 2.0430 -0.0150 -0.73%
2024-06-27 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0430 2.0430 2.0790 2.0790 -0.0360 -1.73%
2024-06-26 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0790 2.0790 2.0580 2.0580 0.0210 1.02%
2024-06-25 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0580 2.0580 2.0670 2.0670 -0.0090 -0.44%
2024-06-24 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0670 2.0670 2.0890 2.0890 -0.0220 -1.05%
2024-06-21 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0890 2.0890 2.0870 2.0870 0.0020 0.10%
2024-06-20 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0870 2.0870 2.0930 2.0930 -0.0060 -0.29%
2024-06-19 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0930 2.0930 2.0990 2.0990 -0.0060 -0.29%
2024-06-18 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0990 2.0990 2.1070 2.1070 -0.0080 -0.38%
2024-06-17 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1070 2.1070 2.0970 2.0970 0.0100 0.48%
2024-06-14 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.0970 2.0970 2.1020 2.1020 -0.0050 -0.24%
2024-06-13 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1020 2.1020 2.1200 2.1200 -0.0180 -0.85%
2024-06-12 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1200 2.1200 2.1180 2.1180 0.0020 0.09%
2024-06-11 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1180 2.1180 2.1240 2.1240 -0.0060 -0.28%
2024-06-07 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1240 2.1240 2.1300 2.1300 -0.0060 -0.28%
2024-06-06 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1300 2.1300 2.1470 2.1470 -0.0170 -0.79%
2024-06-05 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1470 2.1470 2.1760 2.1760 -0.0290 -1.33%
2024-06-04 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1760 2.1760 2.1650 2.1650 0.0110 0.51%
2024-06-03 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1650 2.1650 2.1510 2.1510 0.0140 0.65%
2024-05-31 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1470 2.1470 0.0040 0.19%
2024-05-30 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1470 2.1470 2.1560 2.1560 -0.0090 -0.42%
2024-05-29 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1560 2.1560 2.1630 2.1630 -0.0070 -0.32%
2024-05-28 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1630 2.1630 2.1850 2.1850 -0.0220 -1.01%
2024-05-27 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1850 2.1850 2.1730 2.1730 0.0120 0.55%
2024-05-24 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1730 2.1730 2.1920 2.1920 -0.0190 -0.87%
2024-05-23 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1920 2.1920 2.2130 2.2130 -0.0210 -0.95%