凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0706 | 4.28% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0687 | 4.28% |
黃金基金 | 7.3328 | 2.69% |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8106 | 2.64% |
礦業(yè)ETF | 1.0334 | 2.40% |
煤炭ETF | 1.0087 | 2.36% |
有色金屬LOF | 1.3202 | 2.35% |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0271 | 2.25% |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0236 | 2.25% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |