國(guó)泰金鹿混合(國(guó)泰金鹿保本)基金凈值查詢(020018)
今天最新凈值
1.6369
0.0060 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6283
-0.0086 -0.5268%
- 累計(jì)凈值：2.0694
- 成立日期：2008-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：31.869億份
- 最近份額：0.6690億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：李海 趙大震
近一月國(guó)泰金鹿混合|國(guó)泰金鹿保本基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰金鹿混合(020018)基金累計(jì)收益率4.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.6070 |
2.0411 |
1.6369 |
2.0694 |
-0.0299 |
-1.83% |
| 2025-05-21 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.6369 |
2.0694 |
1.6309 |
2.0637 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.6309 |
2.0637 |
1.5927 |
2.0276 |
0.0382 |
2.40% |
| 2025-05-19 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5927 |
2.0276 |
1.5853 |
2.0206 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5853 |
2.0206 |
1.5860 |
2.0213 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5860 |
2.0213 |
1.5827 |
2.0182 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5827 |
2.0182 |
1.5883 |
2.0235 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5883 |
2.0235 |
1.5740 |
2.0099 |
0.0143 |
0.91% |
| 2025-05-12 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5740 |
2.0099 |
1.5741 |
2.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5741 |
2.0100 |
1.5732 |
2.0092 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5732 |
2.0092 |
1.5740 |
2.0099 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5740 |
2.0099 |
1.5886 |
2.0237 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5886 |
2.0237 |
1.5867 |
2.0219 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5867 |
2.0219 |
1.5751 |
2.0110 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5751 |
2.0110 |
1.5825 |
2.0180 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5825 |
2.0180 |
1.5894 |
2.0245 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5894 |
2.0245 |
1.5982 |
2.0328 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5982 |
2.0328 |
1.5734 |
2.0094 |
0.0248 |
1.58% |
| 2025-04-23 |
020018 |
國(guó)泰金鹿混合 |
1.5734 |
2.0094 |
1.5934 |
2.0283 |
-0.0200 |
-1.26% |
