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國泰金鹿混合(國泰金鹿保本)(020018)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6070 -0.0299 -1.8300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0411
  • 成立日期：2008-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：31.869億份
  • 最近份額：0.6690億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海 趙大震
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0330元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 每份派現(xiàn)金0.2400元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
2014-07-04 2014-07-04 2014-07-07 每份派現(xiàn)金0.0400元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0220元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派現(xiàn)金0.0260元
2010-01-13 2010-01-13 2010-01-14 每份派現(xiàn)金0.0520元
2009-03-27 2009-03-27 2009-03-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-09-20 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-09-07 份額折算 每份份額折算0.926826份
2014-08-25 份額折算 每份份額折算1.0295份
2012-07-26 份額折算 每份份額折算1.01525份
2010-07-01 份額折算 每份份額折算0.976184份
基金動態(tài)