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國泰金龍債券C基金凈值查詢(020012)

今天最新凈值 1.1036 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1036 -0.0001 -0.0123%
  • 累計凈值：1.9004
  • 成立日期：2008-06-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.7060億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：劉波 茅利偉 王玉
近一月國泰金龍債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰金龍債券C(020012)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020012 國泰金龍債券C 1.1037 1.9005 1.1036 1.9004 0.0001 0.01%
2025-05-20 020012 國泰金龍債券C 1.1036 1.9004 1.1029 1.8997 0.0007 0.06%
2025-05-19 020012 國泰金龍債券C 1.1029 1.8997 1.1024 1.8992 0.0005 0.05%
2025-05-16 020012 國泰金龍債券C 1.1024 1.8992 1.1020 1.8988 0.0004 0.04%
2025-05-15 020012 國泰金龍債券C 1.1020 1.8988 1.1030 1.8998 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020012 國泰金龍債券C 1.1030 1.8998 1.1034 1.9002 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020012 國泰金龍債券C 1.1034 1.9002 1.1031 1.8999 0.0003 0.03%
2025-05-12 020012 國泰金龍債券C 1.1031 1.8999 1.1024 1.8992 0.0007 0.06%
2025-05-09 020012 國泰金龍債券C 1.1024 1.8992 1.1027 1.8995 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020012 國泰金龍債券C 1.1027 1.8995 1.1007 1.8975 0.0020 0.18%
2025-05-07 020012 國泰金龍債券C 1.1007 1.8975 1.1011 1.8979 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020012 國泰金龍債券C 1.1011 1.8979 1.0987 1.8955 0.0024 0.22%
2025-04-30 020012 國泰金龍債券C 1.0987 1.8955 1.0973 1.8941 0.0014 0.13%
2025-04-29 020012 國泰金龍債券C 1.0973 1.8941 1.0957 1.8925 0.0016 0.15%
2025-04-28 020012 國泰金龍債券C 1.0957 1.8925 1.0976 1.8944 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 020012 國泰金龍債券C 1.0976 1.8944 1.0970 1.8938 0.0006 0.05%
2025-04-24 020012 國泰金龍債券C 1.0970 1.8938 1.0982 1.8950 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020012 國泰金龍債券C 1.0982 1.8950 1.0966 1.8934 0.0016 0.15%
2025-04-22 020012 國泰金龍債券C 1.0966 1.8934 1.0961 1.8929 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%