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國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(019999)

今天最新凈值 1.1237 -0.0040 -0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1450 0.0054 0.4752%
  • 累計(jì)凈值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0650億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海 陸經(jīng)緯
近一周國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A(019999)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1396 1.1396 1.1237 1.1237 0.0159 1.41%
2025-05-19 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1237 1.1237 1.1277 1.1277 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1277 1.1277 1.1331 1.1331 -0.0054 -0.48%
2025-05-15 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1331 1.1331 1.1381 1.1381 -0.0050 -0.44%
2025-05-14 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1381 1.1381 1.1209 1.1209 0.0172 1.53%