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中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(019991)

今天最新凈值 1.1212 0.0070 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1336 0.0050 0.4407%
  • 累計凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7766億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
近一月中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐紅利精選混合發(fā)起A(019991)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1286 1.1397 1.1212 1.1323 0.0074 0.66%
2025-05-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1212 1.1323 1.1142 1.1253 0.0070 0.63%
2025-05-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1142 1.1253 1.1091 1.1202 0.0051 0.46%
2025-05-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1091 1.1202 1.1089 1.1200 0.0002 0.02%
2025-05-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1089 1.1200 1.1137 1.1248 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1137 1.1248 1.1095 1.1206 0.0042 0.38%
2025-05-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1095 1.1206 1.1039 1.1150 0.0056 0.51%
2025-05-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1039 1.1150 1.1004 1.1115 0.0035 0.32%
2025-05-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1004 1.1115 1.0947 1.1058 0.0057 0.52%
2025-05-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0947 1.1058 1.0932 1.1043 0.0015 0.14%
2025-05-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0932 1.1043 1.0901 1.1012 0.0031 0.28%
2025-05-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0901 1.1012 1.0822 1.0933 0.0079 0.73%
2025-04-30 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0822 1.0933 1.0968 1.1079 -0.0146 -1.33%
2025-04-29 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0968 1.1079 1.1035 1.1146 -0.0067 -0.61%
2025-04-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1035 1.1146 1.1113 1.1224 -0.0078 -0.70%
2025-04-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1113 1.1224 1.1126 1.1237 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1126 1.1237 1.1078 1.1189 0.0048 0.43%
2025-04-23 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1078 1.1189 1.1079 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1079 1.1190 1.1010 1.1121 0.0069 0.63%