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中歐紅利精選混合發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:019991)

今天最新凈值 1.1212 0.0070 0.6300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1336 0.0050 0.4407%
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7766億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.23% 1.34% 2.51% 4.05% - - - 14.01%
同類排名 3274/4544 990/4651 3159/4646 735/4590 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0111元
中歐紅利精選混合發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600015 華夏銀行 0.0000 2.13% 0.66%
600642 申能股份 0.0000 2.08% -0.87%
002807 江陰銀行 0.0000 2.07% 1.14%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 2.06% 2.95%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 2.04% -1.36%
601187 廈門(mén)銀行 0.0000 2.03% 2.79%
002014 永新股份 0.0000 2.01% 0.26%
600066 宇通客車 0.0000 2.01% 3.11%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% 0.54%
601997 貴陽(yáng)銀行 0.0000 1.93% 0.66%
中歐紅利精選混合發(fā)起A(019991)基金檔案
基金代碼 019991 基金簡(jiǎn)稱 中歐紅利精選混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉勇 張學(xué)明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.32億元 最近份額 0.7766億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率