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中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(019991)

今天最新凈值 1.1212 0.0070 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1336 0.0050 0.4407%
  • 累計凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7766億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
近一年中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐紅利精選混合發(fā)起A(019991)基金累計收益率14.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1212 1.1323 1.1142 1.1253 0.0070 0.63%
2025-05-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1142 1.1253 1.1091 1.1202 0.0051 0.46%
2025-05-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1091 1.1202 1.1089 1.1200 0.0002 0.02%
2025-05-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1089 1.1200 1.1137 1.1248 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1137 1.1248 1.1095 1.1206 0.0042 0.38%
2025-05-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1095 1.1206 1.1039 1.1150 0.0056 0.51%
2025-05-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1039 1.1150 1.1004 1.1115 0.0035 0.32%
2025-05-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1004 1.1115 1.0947 1.1058 0.0057 0.52%
2025-05-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0947 1.1058 1.0932 1.1043 0.0015 0.14%
2025-05-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0932 1.1043 1.0901 1.1012 0.0031 0.28%
2025-05-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0901 1.1012 1.0822 1.0933 0.0079 0.73%
2025-04-30 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0822 1.0933 1.0968 1.1079 -0.0146 -1.33%
2025-04-29 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0968 1.1079 1.1035 1.1146 -0.0067 -0.61%
2025-04-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1035 1.1146 1.1113 1.1224 -0.0078 -0.70%
2025-04-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1113 1.1224 1.1126 1.1237 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1126 1.1237 1.1078 1.1189 0.0048 0.43%
2025-04-23 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1078 1.1189 1.1079 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1079 1.1190 1.1010 1.1121 0.0069 0.63%
2025-04-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1010 1.1121 1.0997 1.1108 0.0013 0.12%
2025-04-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0997 1.1108 1.0977 1.1088 0.0020 0.18%
2025-04-17 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0977 1.1088 1.0976 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0976 1.1087 1.0955 1.1066 0.0021 0.19%
2025-04-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0955 1.1066 1.0897 1.1008 0.0058 0.53%
2025-04-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0897 1.1008 1.0812 1.0923 0.0085 0.79%
2025-04-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0812 1.0923 1.0839 1.0950 -0.0027 -0.25%
2025-04-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0839 1.0950 1.0724 1.0835 0.0115 1.07%
2025-04-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0724 1.0835 1.0735 1.0846 -0.0011 -0.10%
2025-04-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0735 1.0846 1.0609 1.0720 0.0126 1.19%
2025-04-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0609 1.0720 1.1343 1.1454 -0.0734 -6.47%
2025-04-03 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1343 1.1454 1.1380 1.1491 -0.0037 -0.33%
2025-04-02 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1380 1.1491 1.1304 1.1415 0.0076 0.67%
2025-04-01 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1304 1.1415 1.1213 1.1324 0.0091 0.81%
2025-03-31 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1213 1.1324 1.1205 1.1316 0.0008 0.07%
2025-03-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1205 1.1316 1.1244 1.1355 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1244 1.1355 1.1266 1.1377 -0.0022 -0.20%
2025-03-26 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1266 1.1377 1.1312 1.1423 -0.0046 -0.41%
2025-03-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1312 1.1423 1.1236 1.1347 0.0076 0.68%
2025-03-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1236 1.1347 1.1149 1.1260 0.0087 0.78%
2025-03-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1149 1.1260 1.1207 1.1318 -0.0058 -0.52%
2025-03-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1207 1.1318 1.1239 1.1350 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1239 1.1350 1.1222 1.1333 0.0017 0.15%
2025-03-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1222 1.1333 1.1209 1.1320 0.0013 0.12%
2025-03-17 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1209 1.1320 1.1194 1.1305 0.0015 0.13%
2025-03-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1194 1.1305 1.1118 1.1229 0.0076 0.68%
2025-03-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1118 1.1229 1.1068 1.1179 0.0050 0.45%
2025-03-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1068 1.1179 1.1067 1.1178 0.0001 0.01%
2025-03-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1067 1.1178 1.1001 1.1112 0.0066 0.60%
2025-03-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1001 1.1112 1.1004 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1004 1.1115 1.0985 1.1096 0.0019 0.17%
2025-03-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0985 1.1096 1.1002 1.1113 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1002 1.1113 1.0912 1.1023 0.0090 0.82%
2025-03-04 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0912 1.1023 1.0863 1.0974 0.0049 0.45%
2025-03-03 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0863 1.0974 1.0837 1.0948 0.0026 0.24%
2025-02-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0837 1.0948 1.0925 1.1036 -0.0088 -0.81%
2025-02-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0925 1.1036 1.0869 1.0980 0.0056 0.52%
2025-02-26 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0869 1.0980 1.0790 1.0901 0.0079 0.73%
2025-02-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0790 1.0901 1.0869 1.0980 -0.0079 -0.73%
2025-02-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0869 1.0980 1.0847 1.0958 0.0022 0.20%
2025-02-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0847 1.0958 1.0913 1.1024 -0.0066 -0.60%
2025-02-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0913 1.1024 1.0904 1.1015 0.0009 0.08%
2025-02-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0904 1.1015 1.0911 1.1022 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0911 1.1022 1.0922 1.1033 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0922 1.1033 1.0963 1.1074 -0.0041 -0.37%
2025-02-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0963 1.1074 1.0976 1.1087 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0976 1.1087 1.1026 1.1137 -0.0050 -0.45%
2025-02-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1026 1.1137 1.1018 1.1129 0.0008 0.07%
2025-02-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1018 1.1129 1.0951 1.1062 0.0067 0.61%
2025-02-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0951 1.1062 1.1000 1.1111 -0.0049 -0.45%
2025-02-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1000 1.1111 1.0973 1.1084 0.0027 0.25%
2025-02-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0973 1.1084 1.0951 1.1062 0.0022 0.20%
2025-02-05 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0951 1.1062 1.1167 1.1278 -0.0216 -1.93%
2025-01-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1167 1.1278 1.1047 1.1158 0.0120 1.09%
2025-01-22 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0877 1.0988 1.0998 1.1109 -0.0121 -1.10%
2025-01-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0869 1.0980 1.0808 1.0808 0.0172 1.59%
2025-01-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0808 1.0808 1.0901 1.0901 -0.0093 -0.85%
2025-01-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.1014 1.1014 -0.0113 -1.03%
2025-01-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1014 1.1014 1.1143 1.1143 -0.0129 -1.16%
2025-01-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1143 1.1143 1.1118 1.1118 0.0025 0.22%
2025-01-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2025-01-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1037 1.1037 0.0068 0.62%
2025-01-03 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1151 1.1151 -0.0114 -1.02%
2025-01-02 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1151 1.1151 1.1375 1.1375 -0.0224 -1.97%
2024-12-31 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1375 1.1375 1.1488 1.1488 -0.0113 -0.98%
2024-12-26 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1365 1.1365 1.1379 1.1379 -0.0014 -0.12%
2024-12-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1379 1.1379 1.1334 1.1334 0.0045 0.40%
2024-12-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1201 1.1201 0.0133 1.19%
2024-12-23 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1169 1.1169 0.0032 0.29%
2024-12-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1169 1.1169 1.1205 1.1205 -0.0036 -0.32%
2024-12-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1205 1.1205 1.1295 1.1295 -0.0090 -0.80%
2024-12-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1209 1.1209 0.0086 0.77%
2024-12-17 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1209 1.1209 1.1269 1.1269 -0.0060 -0.53%
2024-12-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1182 1.1182 0.0087 0.78%
2024-12-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1350 1.1350 -0.0168 -1.48%
2024-12-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1350 1.1350 1.1256 1.1256 0.0094 0.84%
2024-12-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1256 1.1256 1.1242 1.1242 0.0014 0.12%
2024-12-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1231 1.1231 0.0011 0.10%
2024-12-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1231 1.1231 1.1189 1.1189 0.0042 0.38%
2024-12-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1189 1.1189 1.1094 1.1094 0.0095 0.86%
2024-12-05 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1084 1.1084 0.0010 0.09%
2024-12-04 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1099 1.1099 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.0989 1.0989 0.0110 1.00%
2024-12-02 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0978 1.0978 0.0011 0.10%
2024-11-29 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0901 1.0901 0.0077 0.71%
2024-11-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0941 1.0941 -0.0040 -0.37%
2024-11-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0827 1.0827 0.0114 1.05%
2024-11-26 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0808 1.0808 0.0019 0.18%
2024-11-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0808 1.0808 1.0735 1.0735 0.0073 0.68%
2024-11-22 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.1027 1.1027 -0.0292 -2.65%
2024-11-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1027 1.1027 1.1015 1.1015 0.0012 0.11%
2024-11-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2024-11-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1012 1.1012 1.0951 1.0951 0.0061 0.56%
2024-11-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0821 1.0821 0.0130 1.20%
2024-11-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0860 1.0860 -0.0039 -0.36%
2024-11-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0860 1.0860 1.0957 1.0957 -0.0097 -0.89%
2024-11-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0892 1.0892 0.0065 0.60%
2024-11-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0928 1.0928 -0.0036 -0.33%
2024-11-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0964 1.0964 -0.0036 -0.33%
2024-11-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0964 1.0964 1.1100 1.1100 -0.0136 -1.23%
2024-11-07 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.0916 1.0916 0.0184 1.69%
2024-11-06 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0982 1.0982 -0.0066 -0.60%
2024-11-05 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0908 1.0908 0.0074 0.68%
2024-11-04 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0908 1.0908 1.0806 1.0806 0.0102 0.94%
2024-11-01 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2024-10-31 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0769 1.0769 0.0029 0.27%
2024-10-30 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0834 1.0834 -0.0065 -0.60%
2024-10-29 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0960 1.0960 -0.0126 -1.15%
2024-10-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0960 1.0960 1.0911 1.0911 0.0049 0.45%
2024-10-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0933 1.0933 -0.0022 -0.20%
2024-10-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2024-10-23 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2024-10-22 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0924 1.0924 1.0850 1.0850 0.0074 0.68%
2024-10-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0912 1.0912 -0.0062 -0.57%
2024-10-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0803 1.0803 0.0109 1.01%
2024-10-17 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0803 1.0803 1.0924 1.0924 -0.0121 -1.11%
2024-10-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0924 1.0924 1.0835 1.0835 0.0089 0.82%
2024-10-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.1011 1.1011 -0.0176 -1.60%
2024-10-14 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1011 1.1011 1.0766 1.0766 0.0245 2.28%
2024-10-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0914 1.0914 -0.0148 -1.36%
2024-10-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0633 1.0633 0.0281 2.64%
2024-10-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0633 1.0633 1.1229 1.1229 -0.0596 -5.31%
2024-10-08 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1074 1.1074 0.0155 1.40%
2024-09-30 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.0606 1.0606 0.0468 4.41%
2024-09-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0512 1.0512 0.0094 0.89%
2024-09-26 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0512 1.0512 1.0241 1.0241 0.0271 2.65%
2024-09-25 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0241 1.0241 1.0143 1.0143 0.0098 0.97%
2024-09-24 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.0143 1.0143 0.9932 0.9932 0.0211 2.12%
2024-09-23 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9932 0.9932 0.9900 0.9900 0.0032 0.32%
2024-09-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9894 0.9894 0.0006 0.06%
2024-09-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9894 0.9894 0.9879 0.9879 0.0015 0.15%
2024-09-18 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9879 0.9879 0.9858 0.9858 0.0021 0.21%
2024-09-13 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9869 0.9869 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9864 0.9864 0.0005 0.05%
2024-09-11 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9892 0.9892 -0.0028 -0.28%
2024-09-10 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9892 0.9892 0.9888 0.9888 0.0004 0.04%
2024-09-09 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9888 0.9888 0.9917 0.9917 -0.0029 -0.29%
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2024-09-04 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9934 0.9934 0.9941 0.9941 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
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2024-08-28 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9961 0.9961 0.9968 0.9968 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
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2024-07-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%