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中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(019991)

今天最新凈值 1.1212 0.0070 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1336 0.0050 0.4407%
  • 累計凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7766億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學明
近一周中歐紅利精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐紅利精選混合發(fā)起A(019991)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1286 1.1397 1.1212 1.1323 0.0074 0.66%
2025-05-20 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1212 1.1323 1.1142 1.1253 0.0070 0.63%
2025-05-19 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1142 1.1253 1.1091 1.1202 0.0051 0.46%
2025-05-16 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1091 1.1202 1.1089 1.1200 0.0002 0.02%
2025-05-15 019991 中歐紅利精選混合發(fā)起A 1.1089 1.1200 1.1137 1.1248 -0.0048 -0.43%