國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C基金凈值查詢(019963)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0287
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6711億
- 最近資產(chǎn)：7.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
近一月國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C(019963)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019963 |
國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C |
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| 2025-05-22 |
019963 |
國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C |
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| 2025-05-21 |
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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C |
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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C |
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