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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C基金凈值查詢(019963)

今天最新凈值 1.0286 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0286
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6711億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
近一年國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C(019963)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-05-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-05-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-05-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-05-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2025-05-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-05-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-04-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-04-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-04-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2025-04-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-01 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-31 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-03-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-03-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-03-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-03-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-03-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-03-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-03-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-03-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-02-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-02-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-02-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-02-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-02-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-02-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-02-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-02-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-02-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-01-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-01-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-01-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-01-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-01-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-01-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2024-12-31 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2024-12-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-12-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-12-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-12-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-12-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2024-12-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-12-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-12-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-12-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-12-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-12-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-12-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-12-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-12-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2024-11-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-11-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-11-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-11-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-11-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-11-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-11-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-11-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-11-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-11-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-11-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-11-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-11-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-11-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2024-11-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-11-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-11-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-11-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-11-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-11-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-11-01 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-10-31 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-10-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-10-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-10-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-10-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-10-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-10-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-10-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-10-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-10-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-10-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-10-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-10-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2024-10-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-10-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-09-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-09-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-09-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-09-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-09-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-09-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-09-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-09-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-09-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-09-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2024-09-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-09-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-09-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-09-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-09-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-08-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-08-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-08-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-08-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-08-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-08-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-08-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-08-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-08-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-08-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-08-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-08-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-07-31 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-07-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-07-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-07-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-07-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-07-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-07-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-07-22 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2024-07-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-07-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-07-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-07-16 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-07-15 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-07-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-07-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-07-10 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-07-09 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-07-08 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-07-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-07-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-07-02 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-07-01 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-06-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-06-26 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-06-25 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-06-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-21 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-06-20 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-19 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-06-18 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-06-17 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-06-14 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-06-13 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-06-12 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-06-11 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-06-07 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-06-06 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-06-05 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-06-04 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-06-03 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-05-31 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-05-30 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-05-29 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-05-28 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-05-27 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-05-24 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-05-23 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%