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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢(019962)

今天最新凈值 1.0328 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6545億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
近一周國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A(019962)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-05-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-05-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%