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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢(019962)

今天最新凈值 1.0328 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6545億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
近一年國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A(019962)基金累計(jì)收益率2.42%
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2025-05-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-05-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-05-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-05-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
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2025-04-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
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2025-04-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-01 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-31 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-03-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-03-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
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2025-03-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-03-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-03-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-03-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-03-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
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2025-02-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
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2025-02-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-02-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-02-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2025-01-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
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2025-01-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
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2024-12-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
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2024-12-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-12-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-12-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2024-12-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-12-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-12-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-12-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-12-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-12-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-12-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-12-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-11-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-11-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-11-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-11-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-11-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-11-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-11-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-11-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-11-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-11-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-11-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-11-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-11-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-11-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-11-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-11-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2024-11-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-11-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-11-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-11-01 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-10-31 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-10-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-10-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-10-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-10-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-10-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-10-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-10-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-10-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-10-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-10-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2024-10-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-10-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2024-10-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2024-10-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-10-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-09-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0164 1.0164 1.0170 1.0170 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-09-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-09-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-09-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-09-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-09-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-09-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-09-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-09-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-09-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-09-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-09-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-09-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-09-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-09-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-09-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-09-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-08-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-08-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-08-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-08-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-08-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-08-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-08-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-08-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-08-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-08-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-08-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-08-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-08-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-08-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-08-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-08-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-08-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-07-31 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-07-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-07-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-07-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-07-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2024-07-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-07-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-07-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2024-07-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-07-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-07-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2024-07-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-07-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-07-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-07-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-07-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-07-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-07-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-07-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-07-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-07-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2024-07-01 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-06-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-06-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-06-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-06-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-06-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-06-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-06-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-06-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-06-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-06-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-06-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-06-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-06-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-06-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-06-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-06-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-05-31 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-05-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-05-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-05-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-05-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-05-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%