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國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢(019962)

今天最新凈值 1.0328 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6545億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
今年以來國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A(019962)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-05-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-05-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-05-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-05-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-05-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2025-05-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-05-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-05-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-05-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-04-30 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-29 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-04-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-23 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-16 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-04-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-01 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-31 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-03-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-03-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-03-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-03-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-03-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-03-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-03-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-03-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-04 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-02-28 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-02-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-02-25 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-02-18 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-12 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-11 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-02-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-02-05 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2025-01-27 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-01-22 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-01-14 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-01-10 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-01-07 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-01-03 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-01-02 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%