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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(019956)

今天最新凈值 1.0437 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3305億
  • 最近資產(chǎn)：33.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近一周國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C(019956)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0437 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0436 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-21 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0437 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0436 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-19 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0435 1.0535 0.0001 0.01%