國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(019956)
今天最新凈值
1.0437
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0537
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：32.3305億
- 最近資產(chǎn)：33.42億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近一月國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C(019956)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0437 |
1.0537 |
1.0436 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0436 |
1.0536 |
1.0437 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0437 |
1.0537 |
1.0436 |
1.0536 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0436 |
1.0536 |
1.0435 |
1.0535 |
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| 2025-05-16 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0535 |
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| 2025-05-15 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0536 |
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1.0538 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0538 |
1.0439 |
1.0539 |
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| 2025-05-13 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0439 |
1.0539 |
1.0438 |
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| 2025-05-12 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0438 |
1.0538 |
1.0439 |
1.0539 |
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| 2025-05-09 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0439 |
1.0539 |
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1.0536 |
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0.03% |
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|
| 2025-05-08 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0436 |
1.0536 |
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1.0529 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0429 |
1.0529 |
1.0427 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0427 |
1.0527 |
1.0427 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0427 |
1.0527 |
1.0424 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0424 |
1.0524 |
1.0420 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0420 |
1.0520 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0419 |
1.0519 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019956 |
國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0419 |
1.0519 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0000 |
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