平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A基金凈值查詢(019952)
今天最新凈值
1.3112
-0.0017 -0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2947
-0.0087 -0.6672%
- 累計(jì)凈值：1.3112
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0165億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何杰
近一月平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A基金凈值查詢
近一月,平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A(019952)基金累計(jì)收益率6.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0190 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0265 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-04-28 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
019952 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0197 |
1.59% |
