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華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(019911)

今天最新凈值 1.1099 0.0065 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1080 -0.0019 -0.1710%
  • 累計凈值：1.1099
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一周華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A(019911)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019911 華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A 1.1147 1.1147 1.1099 1.1099 0.0048 0.43%
2025-05-21 019911 華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A 1.1099 1.1099 1.1034 1.1034 0.0065 0.59%
2025-05-20 019911 華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A 1.1034 1.1034 1.0998 1.0998 0.0036 0.33%
2025-05-19 019911 華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A 1.0998 1.0998 1.0977 1.0977 0.0021 0.19%
2025-05-16 019911 華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.1041 1.1041 -0.0064 -0.58%