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華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019911)

今天最新凈值 1.1147 0.0048 0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1147
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A基金019911重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 6.5500 2.66% -1.06% -0.0282%
600177 雅戈?duì)?/a> 12.6700 2.42% -0.93% -0.0225%
002540 亞太科技 16.1000 2.39% -0.33% -0.0079%
601166 興業(yè)銀行 4.6900 2.39% -0.39% -0.0093%
601825 滬農(nóng)商行 12.1100 2.39% -0.22% -0.0053%
600282 南鋼股份 21.6200 2.36% -0.23% -0.0054%
601006 大秦鐵路 15.1600 2.34% -1.04% -0.0243%
600039 四川路橋 12.4200 2.33% -0.65% -0.0151%
601229 上海銀行 9.9200 2.31% -2.49% -0.0575%
600153 建發(fā)股份 9.2400 2.26% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23.85% -0.1755% %
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.74% -0.93%
2025-05-22 0.43% -0.17%
2025-05-21 0.59% 0.72%
2025-05-20 0.33% 0.28%
2025-05-19 0.19% 0.26%
2025-05-16 -0.58% -0.53%
2025-05-15 -0.39% -0.39%
2025-05-14 0.55% 0.53%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A基金019911實(shí)時(shí)估值圖
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A基金019911實(shí)時(shí)估值圖