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信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢(019906)

今天最新凈值 1.0485 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1008億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
近一月信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)享債券F(019906)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-21 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-20 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-19 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0483 1.1005 0.0002 0.02%
2025-05-16 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0483 1.1005 1.0485 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0489 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0489 1.1011 1.0492 1.1014 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0492 1.1014 1.0488 1.1010 0.0004 0.04%
2025-05-12 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0488 1.1010 1.0494 1.1016 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0494 1.1016 1.0493 1.1015 0.0001 0.01%
2025-05-08 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0493 1.1015 1.0484 1.1006 0.0009 0.09%
2025-05-07 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0484 1.1006 1.0482 1.1004 0.0002 0.02%
2025-05-06 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0482 1.1004 1.0482 1.1004 0.0000 0.00%
2025-04-30 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0482 1.1004 1.0477 1.0999 0.0005 0.05%
2025-04-29 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0477 1.0999 1.0472 1.0994 0.0005 0.05%
2025-04-28 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0472 1.0994 1.0470 1.0992 0.0002 0.02%
2025-04-25 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0470 1.0992 1.0469 1.0991 0.0001 0.01%
2025-04-24 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0469 1.0991 1.0470 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0470 1.0992 1.0473 1.0995 -0.0003 -0.03%