搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢(019906)

今天最新凈值 1.0485 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1008億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
近一季信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳優(yōu)享債券F(019906)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-20 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-19 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0483 1.1005 0.0002 0.02%
2025-05-16 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0483 1.1005 1.0485 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0489 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0489 1.1011 1.0492 1.1014 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0492 1.1014 1.0488 1.1010 0.0004 0.04%
2025-05-12 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0488 1.1010 1.0494 1.1016 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0494 1.1016 1.0493 1.1015 0.0001 0.01%
2025-05-08 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0493 1.1015 1.0484 1.1006 0.0009 0.09%
2025-05-07 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0484 1.1006 1.0482 1.1004 0.0002 0.02%
2025-05-06 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0482 1.1004 1.0482 1.1004 0.0000 0.00%
2025-04-30 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0482 1.1004 1.0477 1.0999 0.0005 0.05%
2025-04-29 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0477 1.0999 1.0472 1.0994 0.0005 0.05%
2025-04-28 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0472 1.0994 1.0470 1.0992 0.0002 0.02%
2025-04-25 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0470 1.0992 1.0469 1.0991 0.0001 0.01%
2025-04-24 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0469 1.0991 1.0470 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0470 1.0992 1.0473 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0473 1.0995 1.0471 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-21 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0471 1.0993 1.0474 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0474 1.0996 1.0475 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0475 1.0997 1.0477 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0477 1.0999 1.0474 1.0996 0.0003 0.03%
2025-04-15 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0474 1.0996 1.0475 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0475 1.0997 1.0476 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0476 1.0998 1.0475 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-10 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0475 1.0997 1.0469 1.0991 0.0006 0.06%
2025-04-09 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0469 1.0991 1.0465 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-08 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0465 1.0987 1.0480 1.1002 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0480 1.1002 1.0467 1.0989 0.0013 0.12%
2025-04-03 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0467 1.0989 1.0450 1.0972 0.0017 0.16%
2025-04-02 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0450 1.0972 1.0445 1.0967 0.0005 0.05%
2025-04-01 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0445 1.0967 1.0446 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0446 1.0968 1.0446 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-28 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0446 1.0968 1.0444 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-27 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0444 1.0966 1.0443 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-26 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0443 1.0965 1.0442 1.0964 0.0001 0.01%
2025-03-25 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0442 1.0964 1.0442 1.0964 0.0000 0.00%
2025-03-24 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0442 1.0964 1.0441 1.0963 0.0001 0.01%
2025-03-21 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0441 1.0963 1.0443 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0443 1.0965 1.0435 1.0957 0.0008 0.08%
2025-03-19 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0435 1.0957 1.0432 1.0954 0.0003 0.03%
2025-03-18 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0432 1.0954 1.0430 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-17 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0430 1.0952 1.0439 1.0961 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0439 1.0961 1.0434 1.0956 0.0005 0.05%
2025-03-13 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0434 1.0956 1.0431 1.0953 0.0003 0.03%
2025-03-12 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0431 1.0953 1.0417 1.0939 0.0014 0.13%
2025-03-11 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0417 1.0939 1.0428 1.0950 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0428 1.0950 1.0429 1.0951 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0429 1.0951 1.0442 1.0964 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0442 1.0964 1.0448 1.0970 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0448 1.0970 1.0447 1.0969 0.0001 0.01%
2025-03-04 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0447 1.0969 1.0447 1.0969 0.0000 0.00%
2025-03-03 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0447 1.0969 1.0435 1.0957 0.0012 0.11%
2025-02-28 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0435 1.0957 1.0433 1.0955 0.0002 0.02%
2025-02-27 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0433 1.0955 1.0439 1.0961 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0439 1.0961 1.0437 1.0959 0.0002 0.02%
2025-02-25 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0437 1.0959 1.0434 1.0956 0.0003 0.03%
2025-02-24 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0434 1.0956 1.0445 1.0967 -0.0011 -0.11%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%