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信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢(xún)(019906)

今天最新凈值 1.0485 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1008億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
近一周信澳優(yōu)享債券F基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,信澳優(yōu)享債券F(019906)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-21 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-20 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0485 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-19 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0485 1.1007 1.0483 1.1005 0.0002 0.02%
2025-05-16 019906 信澳優(yōu)享債券F 1.0483 1.1005 1.0485 1.1007 -0.0002 -0.02%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤(rùn)中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1087 0.06%