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國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢(019866)

今天最新凈值 0.9684 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2596億
  • 最近資產：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經理：麻繹文
近一季國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A(019866)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9631 0.9631 0.9684 0.9684 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9687 0.9687 0.9612 0.9612 0.0075 0.78%
2025-05-19 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9612 0.9612 0.9607 0.9607 0.0005 0.05%
2025-05-16 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9607 0.9607 0.9560 0.9560 0.0047 0.49%
2025-05-15 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9560 0.9560 0.9732 0.9732 -0.0172 -1.77%
2025-05-14 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9732 0.9732 0.9772 0.9772 -0.0040 -0.41%
2025-05-13 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9790 0.9790 0.9723 0.9723 0.0067 0.69%
2025-05-09 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9723 0.9723 0.9893 0.9893 -0.0170 -1.72%
2025-05-08 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9893 0.9893 0.9864 0.9864 0.0029 0.29%
2025-05-07 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9864 0.9864 0.9947 0.9947 -0.0083 -0.83%
2025-05-06 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9947 0.9947 0.9800 0.9800 0.0147 1.50%
2025-04-30 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9800 0.9800 0.9654 0.9654 0.0146 1.51%
2025-04-29 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9654 0.9654 0.9611 0.9611 0.0043 0.45%
2025-04-28 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9611 0.9611 0.9573 0.9573 0.0038 0.40%
2025-04-25 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9573 0.9573 0.9618 0.9618 -0.0045 -0.47%
2025-04-24 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9618 0.9618 0.9702 0.9702 -0.0084 -0.87%
2025-04-23 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9702 0.9702 0.9674 0.9674 0.0028 0.29%
2025-04-22 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9674 0.9674 0.9724 0.9724 -0.0050 -0.51%
2025-04-21 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9724 0.9724 0.9516 0.9516 0.0208 2.19%
2025-04-18 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9516 0.9516 0.9569 0.9569 -0.0053 -0.55%
2025-04-17 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9569 0.9569 0.9531 0.9531 0.0038 0.40%
2025-04-16 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9531 0.9531 0.9614 0.9614 -0.0083 -0.86%
2025-04-15 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9614 0.9614 0.9670 0.9670 -0.0056 -0.58%
2025-04-14 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9670 0.9670 0.9636 0.9636 0.0034 0.35%
2025-04-11 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9636 0.9636 0.9238 0.9238 0.0398 4.31%
2025-04-10 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9238 0.9238 0.9002 0.9002 0.0236 2.62%
2025-04-09 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9002 0.9002 0.8767 0.8767 0.0235 2.68%
2025-04-08 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.8767 0.8767 0.8655 0.8655 0.0112 1.29%
2025-04-07 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.8655 0.8655 0.9859 0.9859 -0.1204 -12.21%
2025-04-03 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9859 0.9859 1.0033 1.0033 -0.0174 -1.73%
2025-04-02 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-04-01 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0005 1.0005 0.9927 0.9927 0.0078 0.79%
2025-03-31 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9927 0.9927 0.9910 0.9910 0.0017 0.17%
2025-03-28 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9910 0.9910 0.9990 0.9990 -0.0080 -0.80%
2025-03-27 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9990 0.9990 0.9886 0.9886 0.0104 1.05%
2025-03-26 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9886 0.9886 0.9843 0.9843 0.0043 0.44%
2025-03-25 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9843 0.9843 0.9956 0.9956 -0.0113 -1.13%
2025-03-24 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9956 0.9956 0.9978 0.9978 -0.0022 -0.22%
2025-03-21 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 0.9978 0.9978 1.0254 1.0254 -0.0276 -2.69%
2025-03-20 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0254 1.0254 1.0350 1.0350 -0.0096 -0.93%
2025-03-19 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0350 1.0350 1.0425 1.0425 -0.0075 -0.72%
2025-03-18 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0425 1.0425 1.0404 1.0404 0.0021 0.20%
2025-03-17 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0404 1.0404 1.0389 1.0389 0.0015 0.14%
2025-03-14 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0389 1.0389 1.0236 1.0236 0.0153 1.49%
2025-03-13 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0236 1.0236 1.0460 1.0460 -0.0224 -2.14%
2025-03-12 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0460 1.0460 1.0531 1.0531 -0.0071 -0.67%
2025-03-11 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2025-03-10 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-03-07 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0526 1.0526 1.0631 1.0631 -0.0105 -0.99%
2025-03-06 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0631 1.0631 1.0353 1.0353 0.0278 2.69%
2025-03-05 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0353 1.0353 1.0266 1.0266 0.0087 0.85%
2025-03-04 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0266 1.0266 1.0138 1.0138 0.0128 1.26%
2025-03-03 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2025-02-28 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0123 1.0123 1.0602 1.0602 -0.0479 -4.52%
2025-02-27 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0602 1.0602 1.0590 1.0590 0.0012 0.11%
2025-02-26 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0590 1.0590 1.0403 1.0403 0.0187 1.80%
2025-02-25 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2025-02-24 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A 1.0398 1.0398 1.0409 1.0409 -0.0011 -0.11%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起A 0.5722 -0.26%
華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起C 0.5663 -0.26%
華安深證100ETF發(fā)起式聯接A 1.1510 -0.63%
華安深證100ETF發(fā)起式聯接C 1.1450 -0.63%
華安滬深300A 2.0944 -0.77%
華安滬深300C 1.9701 -0.78%
華寶科技ETF聯接A 1.1078 -1.01%
華寶科技ETF聯接C 1.0828 -1.01%
交銀上證科創(chuàng)板100指數A 0.9758 -1.11%
交銀上證科創(chuàng)板100指數C 0.9754 -1.11%