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國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019866)

今天最新凈值 0.9684 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2596億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一周國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A(019866)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9684 0.9684 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9687 0.9687 0.9612 0.9612 0.0075 0.78%
2025-05-19 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9607 0.9607 0.0005 0.05%
2025-05-16 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9560 0.9560 0.0047 0.49%