浙商匯金聚利一年定開債D(浙商匯金聚利一年定期D)基金凈值查詢(019826)
今天最新凈值
1.1429
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1579
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：5.6893億
- 最近資產(chǎn)：6.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：白嚴(yán)
近一月浙商匯金聚利一年定開債D|浙商匯金聚利一年定期D基金凈值查詢
近一月,浙商匯金聚利一年定開債D(019826)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1431 |
1.1581 |
1.1429 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1429 |
1.1579 |
1.1427 |
1.1577 |
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| 2025-05-21 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1427 |
1.1577 |
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| 2025-05-20 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1426 |
1.1576 |
1.1424 |
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| 2025-05-19 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1574 |
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| 2025-05-16 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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| 2025-05-15 |
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浙商匯金聚利一年定開債D |
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| 2025-05-14 |
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浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1569 |
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| 2025-05-13 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1565 |
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| 2025-05-12 |
019826 |
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|
|
| 2025-05-09 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1562 |
1.1407 |
1.1557 |
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| 2025-05-08 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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| 2025-05-07 |
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浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1551 |
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| 2025-05-06 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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| 2025-04-30 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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| 2025-04-29 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
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1.1543 |
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| 2025-04-28 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1391 |
1.1541 |
1.1388 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1388 |
1.1538 |
1.1381 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
019826 |
浙商匯金聚利一年定開債D |
1.1381 |
1.1531 |
1.1381 |
1.1531 |
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0.00% |
