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浙商匯金聚利一年定開債D(浙商匯金聚利一年定期D)基金凈值查詢(019826)

今天最新凈值 1.1429 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1579
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6893億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白嚴
近一周浙商匯金聚利一年定開債D|浙商匯金聚利一年定期D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金聚利一年定開債D(019826)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 1.1431 1.1581 1.1429 1.1579 0.0002 0.02%
2025-05-22 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 1.1429 1.1579 1.1427 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-21 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 1.1427 1.1577 1.1426 1.1576 0.0001 0.01%
2025-05-20 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 1.1426 1.1576 1.1424 1.1574 0.0002 0.02%
2025-05-19 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 1.1424 1.1574 1.1421 1.1571 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%