搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商匯金聚利一年定開債D(浙商匯金聚利一年定期D)(019826)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1427 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1577
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6893億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白嚴(yán)
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.13% 0.27% 0.28% 1.38% 3.03% - - 5.82%
同類排名 417/736 401/764 324/761 359/738 582/730 389/669 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.09% 502/755 - - - - - -
2024 4.53% 379/819 1.27% 119/447 1.40% 140/499 0.36% 294/800 1.42% 576/819