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浙商匯金聚利一年定開債D(浙商匯金聚利一年定期D) - 基金主頁(yè)(代碼:019826)

今天最新凈值 1.1429 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1579
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6893億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白嚴(yán)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% 0.13% 0.27% 0.28% 3.03% - - 5.82%
同類排名 417/736 401/764 324/761 359/738 389/669 -
浙商匯金聚利一年定開債D(019826)基金檔案
基金代碼 019826 基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金聚利一年定開債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 白嚴(yán) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.45億 最近份額 5.6893億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%