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長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(019822)

今天最新凈值 1.2699 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2610 -0.0014 -0.1086%
  • 累計(jì)凈值：1.2699
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3881億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程書(shū)峰
近一年長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C(019822)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2624 1.2624 1.2699 1.2699 -0.0075 -0.59%
2025-05-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2699 1.2699 1.2691 1.2691 0.0008 0.06%
2025-05-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2691 1.2691 1.2684 1.2684 0.0007 0.06%
2025-05-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2684 1.2684 1.2693 1.2693 -0.0009 -0.07%
2025-05-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2693 1.2693 1.2677 1.2677 0.0016 0.13%
2025-05-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2677 1.2677 1.2775 1.2775 -0.0098 -0.77%
2025-05-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2775 1.2775 1.2779 1.2779 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2779 1.2779 1.2815 1.2815 -0.0036 -0.28%
2025-05-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2815 1.2815 1.2681 1.2681 0.0134 1.06%
2025-05-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2681 1.2681 1.2713 1.2713 -0.0032 -0.25%
2025-05-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2713 1.2713 1.2740 1.2740 -0.0027 -0.21%
2025-05-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2740 1.2740 1.2722 1.2722 0.0018 0.14%
2025-05-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2722 1.2722 1.2622 1.2622 0.0100 0.79%
2025-04-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2622 1.2622 1.2652 1.2652 -0.0030 -0.24%
2025-04-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2652 1.2652 1.2636 1.2636 0.0016 0.13%
2025-04-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2636 1.2636 1.2653 1.2653 -0.0017 -0.13%
2025-04-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2653 1.2653 1.2680 1.2680 -0.0027 -0.21%
2025-04-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2690 1.2690 1.2703 1.2703 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2703 1.2703 1.2682 1.2682 0.0021 0.17%
2025-04-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2682 1.2682 1.2593 1.2593 0.0089 0.71%
2025-04-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2593 1.2593 1.2626 1.2626 -0.0033 -0.26%
2025-04-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2626 1.2626 1.2557 1.2557 0.0069 0.55%
2025-04-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2557 1.2557 1.2581 1.2581 -0.0024 -0.19%
2025-04-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2581 1.2581 1.2601 1.2601 -0.0020 -0.16%
2025-04-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2601 1.2601 1.2526 1.2526 0.0075 0.60%
2025-04-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2526 1.2526 1.2343 1.2343 0.0183 1.48%
2025-04-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2343 1.2343 1.2196 1.2196 0.0147 1.21%
2025-04-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2196 1.2196 1.2124 1.2124 0.0072 0.59%
2025-04-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2124 1.2124 1.2015 1.2015 0.0109 0.91%
2025-04-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2015 1.2015 1.2612 1.2612 -0.0597 -4.73%
2025-04-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2612 1.2612 1.2727 1.2727 -0.0115 -0.90%
2025-04-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2727 1.2727 1.2785 1.2785 -0.0058 -0.45%
2025-04-01 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2785 1.2785 1.2788 1.2788 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2788 1.2788 1.2832 1.2832 -0.0044 -0.34%
2025-03-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2832 1.2832 1.2905 1.2905 -0.0073 -0.57%
2025-03-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2905 1.2905 1.2940 1.2940 -0.0035 -0.27%
2025-03-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2940 1.2940 1.2965 1.2965 -0.0025 -0.19%
2025-03-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2965 1.2965 1.2991 1.2991 -0.0026 -0.20%
2025-03-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2991 1.2991 1.2920 1.2920 0.0071 0.55%
2025-03-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2920 1.2920 1.3105 1.3105 -0.0185 -1.41%
2025-03-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3105 1.3105 1.3179 1.3179 -0.0074 -0.56%
2025-03-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3179 1.3179 1.3163 1.3163 0.0016 0.12%
2025-03-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3163 1.3163 1.3106 1.3106 0.0057 0.43%
2025-03-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3106 1.3106 1.3160 1.3160 -0.0054 -0.41%
2025-03-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3160 1.3160 1.2966 1.2966 0.0194 1.50%
2025-03-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2966 1.2966 1.3003 1.3003 -0.0037 -0.28%
2025-03-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3003 1.3003 1.3008 1.3008 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3008 1.3008 1.3001 1.3001 0.0007 0.05%
2025-03-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3001 1.3001 1.2912 1.2912 0.0089 0.69%
2025-03-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2912 1.2912 1.2894 1.2894 0.0018 0.14%
2025-03-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2894 1.2894 1.2753 1.2753 0.0141 1.11%
2025-03-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2753 1.2753 1.2714 1.2714 0.0039 0.31%
2025-03-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2714 1.2714 1.2686 1.2686 0.0028 0.22%
2025-03-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2686 1.2686 1.2713 1.2713 -0.0027 -0.21%
2025-02-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2713 1.2713 1.2908 1.2908 -0.0195 -1.51%
2025-02-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2908 1.2908 1.2924 1.2924 -0.0016 -0.12%
2025-02-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2924 1.2924 1.2836 1.2836 0.0088 0.69%
2025-02-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2836 1.2836 1.2943 1.2943 -0.0107 -0.83%
2025-02-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2943 1.2943 1.3051 1.3051 -0.0108 -0.83%
2025-02-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3051 1.3051 1.2934 1.2934 0.0117 0.90%
2025-02-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2934 1.2934 1.2914 1.2914 0.0020 0.15%
2025-02-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2914 1.2914 1.2832 1.2832 0.0082 0.64%
2025-02-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2832 1.2832 1.2908 1.2908 -0.0076 -0.59%
2025-02-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2908 1.2908 1.2977 1.2977 -0.0069 -0.53%
2025-02-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2977 1.2977 1.2927 1.2927 0.0050 0.39%
2025-02-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2927 1.2927 1.3004 1.3004 -0.0077 -0.59%
2025-02-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3004 1.3004 1.2944 1.2944 0.0060 0.46%
2025-02-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2944 1.2944 1.2916 1.2916 0.0028 0.22%
2025-02-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2916 1.2916 1.2910 1.2910 0.0006 0.05%
2025-02-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2910 1.2910 1.2846 1.2846 0.0064 0.50%
2025-02-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2846 1.2846 1.2742 1.2742 0.0104 0.82%
2025-02-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2742 1.2742 1.2826 1.2826 -0.0084 -0.65%
2025-01-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2826 1.2826 1.2875 1.2875 -0.0049 -0.38%
2025-01-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2853 1.2853 1.2896 1.2896 -0.0043 -0.33%
2025-01-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2877 1.2877 1.2725 1.2725 0.0152 1.19%
2025-01-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2725 1.2725 1.2700 1.2700 0.0025 0.20%
2025-01-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2700 1.2700 1.2771 1.2771 -0.0071 -0.56%
2025-01-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2771 1.2771 1.2767 1.2767 0.0004 0.03%
2025-01-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2767 1.2767 1.2736 1.2736 0.0031 0.24%
2025-01-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2736 1.2736 1.2646 1.2646 0.0090 0.71%
2025-01-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2646 1.2646 1.2671 1.2671 -0.0025 -0.20%
2025-01-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2671 1.2671 1.2725 1.2725 -0.0054 -0.42%
2025-01-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2725 1.2725 1.2891 1.2891 -0.0166 -1.29%
2024-12-31 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2891 1.2891 1.2992 1.2992 -0.0101 -0.78%
2024-12-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2971 1.2971 1.2937 1.2937 0.0034 0.26%
2024-12-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2937 1.2937 1.2933 1.2933 0.0004 0.03%
2024-12-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2933 1.2933 1.2827 1.2827 0.0106 0.83%
2024-12-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2827 1.2827 1.2763 1.2763 0.0064 0.50%
2024-12-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2763 1.2763 1.2788 1.2788 -0.0025 -0.20%
2024-12-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2788 1.2788 1.2797 1.2797 -0.0009 -0.07%
2024-12-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2797 1.2797 1.2778 1.2778 0.0019 0.15%
2024-12-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2778 1.2778 1.2789 1.2789 -0.0011 -0.09%
2024-12-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2789 1.2789 1.2826 1.2826 -0.0037 -0.29%
2024-12-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2826 1.2826 1.2989 1.2989 -0.0163 -1.25%
2024-12-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2989 1.2989 1.2933 1.2933 0.0056 0.43%
2024-12-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2933 1.2933 1.2892 1.2892 0.0041 0.32%
2024-12-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2892 1.2892 1.2905 1.2905 -0.0013 -0.10%
2024-12-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2905 1.2905 1.2857 1.2857 0.0048 0.37%
2024-12-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2857 1.2857 1.2809 1.2809 0.0048 0.37%
2024-12-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2809 1.2809 1.2823 1.2823 -0.0014 -0.11%
2024-12-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2823 1.2823 1.2802 1.2802 0.0021 0.16%
2024-12-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2802 1.2802 1.2798 1.2798 0.0004 0.03%
2024-12-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2798 1.2798 1.2742 1.2742 0.0056 0.44%
2024-11-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2742 1.2742 1.2692 1.2692 0.0050 0.39%
2024-11-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2692 1.2692 1.2730 1.2730 -0.0038 -0.30%
2024-11-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2730 1.2730 1.2664 1.2664 0.0066 0.52%
2024-11-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2664 1.2664 1.2693 1.2693 -0.0029 -0.23%
2024-11-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2693 1.2693 1.2708 1.2708 -0.0015 -0.12%
2024-11-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2708 1.2708 1.2811 1.2811 -0.0103 -0.80%
2024-11-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2811 1.2811 1.2824 1.2824 -0.0013 -0.10%
2024-11-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2824 1.2824 1.2767 1.2767 0.0057 0.45%
2024-11-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2767 1.2767 1.2724 1.2724 0.0043 0.34%
2024-11-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2724 1.2724 1.2783 1.2783 -0.0059 -0.46%
2024-11-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2783 1.2783 1.2895 1.2895 -0.0112 -0.87%
2024-11-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2895 1.2895 1.3084 1.3084 -0.0189 -1.44%
2024-11-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3084 1.3084 1.3023 1.3023 0.0061 0.47%
2024-11-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3023 1.3023 1.3099 1.3099 -0.0076 -0.58%
2024-11-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3099 1.3099 1.2992 1.2992 0.0107 0.82%
2024-11-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2992 1.2992 1.2993 1.2993 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2993 1.2993 1.2909 1.2909 0.0084 0.65%
2024-11-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2909 1.2909 1.2953 1.2953 -0.0044 -0.34%
2024-11-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2953 1.2953 1.2761 1.2761 0.0192 1.50%
2024-11-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2761 1.2761 1.2686 1.2686 0.0075 0.59%
2024-11-01 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2686 1.2686 1.2722 1.2722 -0.0036 -0.28%
2024-10-31 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2722 1.2722 1.2703 1.2703 0.0019 0.15%
2024-10-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2703 1.2703 1.2722 1.2722 -0.0019 -0.15%
2024-10-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2722 1.2722 1.2790 1.2790 -0.0068 -0.53%
2024-10-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2790 1.2790 1.2784 1.2784 0.0006 0.05%
2024-10-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2784 1.2784 1.2755 1.2755 0.0029 0.23%
2024-10-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2755 1.2755 1.2840 1.2840 -0.0085 -0.66%
2024-10-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2840 1.2840 1.2832 1.2832 0.0008 0.06%
2024-10-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2832 1.2832 1.2809 1.2809 0.0023 0.18%
2024-10-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2809 1.2809 1.2806 1.2806 0.0003 0.02%
2024-10-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2806 1.2806 1.2717 1.2717 0.0089 0.70%
2024-10-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2717 1.2717 1.2751 1.2751 -0.0034 -0.27%
2024-10-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2751 1.2751 1.2753 1.2753 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2753 1.2753 1.2873 1.2873 -0.0120 -0.93%
2024-10-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2873 1.2873 1.2780 1.2780 0.0093 0.73%
2024-10-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2780 1.2780 1.2845 1.2845 -0.0065 -0.51%
2024-10-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2845 1.2845 1.2741 1.2741 0.0104 0.82%
2024-10-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2741 1.2741 1.3063 1.3063 -0.0322 -2.46%
2024-10-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.3063 1.3063 1.2883 1.2883 0.0180 1.40%
2024-09-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2883 1.2883 1.2570 1.2570 0.0313 2.49%
2024-09-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2570 1.2570 1.2432 1.2432 0.0138 1.11%
2024-09-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2432 1.2432 1.2316 1.2316 0.0116 0.94%
2024-09-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2316 1.2316 1.2277 1.2277 0.0039 0.32%
2024-09-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2277 1.2277 1.2118 1.2118 0.0159 1.31%
2024-09-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2118 1.2118 1.2106 1.2106 0.0012 0.10%
2024-09-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2106 1.2106 1.2073 1.2073 0.0033 0.27%
2024-09-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2073 1.2073 1.2051 1.2051 0.0022 0.18%
2024-09-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2051 1.2051 1.2062 1.2062 -0.0011 -0.09%
2024-09-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2062 1.2062 1.2047 1.2047 0.0015 0.12%
2024-09-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2047 1.2047 1.2067 1.2067 -0.0020 -0.17%
2024-09-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2067 1.2067 1.2126 1.2126 -0.0059 -0.49%
2024-09-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2126 1.2126 1.2128 1.2128 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2128 1.2128 1.2170 1.2170 -0.0042 -0.35%
2024-09-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2170 1.2170 1.2213 1.2213 -0.0043 -0.35%
2024-09-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2213 1.2213 1.2236 1.2236 -0.0023 -0.19%
2024-09-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2236 1.2236 1.2298 1.2298 -0.0062 -0.50%
2024-09-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2298 1.2298 1.2304 1.2304 -0.0006 -0.05%
2024-09-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2304 1.2304 1.2342 1.2342 -0.0038 -0.31%
2024-08-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2342 1.2342 1.2311 1.2311 0.0031 0.25%
2024-08-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2311 1.2311 1.2314 1.2314 -0.0003 -0.02%
2024-08-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2314 1.2314 1.2326 1.2326 -0.0012 -0.10%
2024-08-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2326 1.2326 1.2334 1.2334 -0.0008 -0.06%
2024-08-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2334 1.2334 1.2313 1.2313 0.0021 0.17%
2024-08-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2313 1.2313 1.2310 1.2310 0.0003 0.02%
2024-08-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2024-08-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2301 1.2301 1.2300 1.2300 0.0001 0.01%
2024-08-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2300 1.2300 1.2326 1.2326 -0.0026 -0.21%
2024-08-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2326 1.2326 1.2310 1.2310 0.0016 0.13%
2024-08-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2024-08-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2301 1.2301 1.2267 1.2267 0.0034 0.28%
2024-08-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2267 1.2267 1.2281 1.2281 -0.0014 -0.11%
2024-08-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2281 1.2281 1.2274 1.2274 0.0007 0.06%
2024-08-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2274 1.2274 1.2280 1.2280 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2280 1.2280 1.2288 1.2288 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2288 1.2288 1.2285 1.2285 0.0003 0.02%
2024-08-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2285 1.2285 1.2275 1.2275 0.0010 0.08%
2024-08-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2275 1.2275 1.2277 1.2277 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2277 1.2277 1.2347 1.2347 -0.0070 -0.57%
2024-08-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2347 1.2347 1.2375 1.2375 -0.0028 -0.23%
2024-07-31 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2387 1.2387 1.2356 1.2356 0.0031 0.25%
2024-07-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2356 1.2356 1.2388 1.2388 -0.0032 -0.26%
2024-07-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2388 1.2388 1.2402 1.2402 -0.0014 -0.11%
2024-07-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2402 1.2402 1.2434 1.2434 -0.0032 -0.26%
2024-07-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2434 1.2434 1.2485 1.2485 -0.0051 -0.41%
2024-07-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2485 1.2485 1.2482 1.2482 0.0003 0.02%
2024-07-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2482 1.2482 1.2541 1.2541 -0.0059 -0.47%
2024-07-22 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2541 1.2541 1.2613 1.2613 -0.0072 -0.57%
2024-07-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2613 1.2613 1.2590 1.2590 0.0023 0.18%
2024-07-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2590 1.2590 1.2560 1.2560 0.0030 0.24%
2024-07-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2560 1.2560 1.2605 1.2605 -0.0045 -0.36%
2024-07-16 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2605 1.2605 1.2578 1.2578 0.0027 0.21%
2024-07-15 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2578 1.2578 1.2549 1.2549 0.0029 0.23%
2024-07-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2549 1.2549 1.2567 1.2567 -0.0018 -0.14%
2024-07-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2567 1.2567 1.2527 1.2527 0.0040 0.32%
2024-07-10 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2527 1.2527 1.2567 1.2567 -0.0040 -0.32%
2024-07-09 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2567 1.2567 1.2524 1.2524 0.0043 0.34%
2024-07-08 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2524 1.2524 1.2515 1.2515 0.0009 0.07%
2024-07-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2515 1.2515 1.2537 1.2537 -0.0022 -0.18%
2024-07-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2537 1.2537 1.2543 1.2543 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2543 1.2543 1.2569 1.2569 -0.0026 -0.21%
2024-07-02 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2569 1.2569 1.2578 1.2578 -0.0009 -0.07%
2024-07-01 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2578 1.2578 1.2537 1.2537 0.0041 0.33%
2024-06-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2537 1.2537 1.2482 1.2482 0.0055 0.44%
2024-06-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2482 1.2482 1.2494 1.2494 -0.0012 -0.10%
2024-06-26 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2494 1.2494 1.2480 1.2480 0.0014 0.11%
2024-06-25 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2480 1.2480 1.2485 1.2485 -0.0005 -0.04%
2024-06-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2024-06-21 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2488 1.2488 1.2499 1.2499 -0.0011 -0.09%
2024-06-20 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2499 1.2499 1.2509 1.2509 -0.0010 -0.08%
2024-06-19 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2509 1.2509 1.2535 1.2535 -0.0026 -0.21%
2024-06-18 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2535 1.2535 1.2549 1.2549 -0.0014 -0.11%
2024-06-17 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2549 1.2549 1.2558 1.2558 -0.0009 -0.07%
2024-06-14 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2558 1.2558 1.2585 1.2585 -0.0027 -0.21%
2024-06-13 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2585 1.2585 1.2641 1.2641 -0.0056 -0.44%
2024-06-12 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2641 1.2641 1.2631 1.2631 0.0010 0.08%
2024-06-11 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2631 1.2631 1.2655 1.2655 -0.0024 -0.19%
2024-06-07 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2655 1.2655 1.2648 1.2648 0.0007 0.06%
2024-06-06 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2648 1.2648 1.2602 1.2602 0.0046 0.37%
2024-06-05 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2602 1.2602 1.2621 1.2621 -0.0019 -0.15%
2024-06-04 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2621 1.2621 1.2557 1.2557 0.0064 0.51%
2024-06-03 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2557 1.2557 1.2545 1.2545 0.0012 0.10%
2024-05-31 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2545 1.2545 1.2552 1.2552 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2552 1.2552 1.2611 1.2611 -0.0059 -0.47%
2024-05-29 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2611 1.2611 1.2620 1.2620 -0.0009 -0.07%
2024-05-28 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2620 1.2620 1.2681 1.2681 -0.0061 -0.48%
2024-05-27 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2681 1.2681 1.2585 1.2585 0.0096 0.76%
2024-05-24 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2585 1.2585 1.2619 1.2619 -0.0034 -0.27%
2024-05-23 019822 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合C 1.2619 1.2619 1.2710 1.2710 -0.0091 -0.72%