長城穩(wěn)健成長混合C基金凈值查詢(019822)
今天最新凈值
1.2699
0.0008 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2610
-0.0014 -0.1086%
- 累計(jì)凈值：1.2699
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3881億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程書峰
近一季,長城穩(wěn)健成長混合C(019822)基金累計(jì)收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0183 |
1.48% |
| 2025-04-10 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0597 |
-4.73% |
| 2025-04-03 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0194 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
019822 |
長城穩(wěn)健成長混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0108 |
-0.83% |
