搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019816)

今天最新凈值 1.0332 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5412億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近半年英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019816)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-05-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38%
2025-05-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0359 1.0359 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2025-05-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26%
2025-05-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-05-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0154 1.0154 0.0088 0.87%
2025-04-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2025-04-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-04-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0138 1.0138 0.0026 0.26%
2025-04-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2025-04-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0085 1.0085 0.0044 0.44%
2025-04-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-04-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0102 1.0102 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0069 1.0069 0.0044 0.44%
2025-04-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0036 1.0036 0.0033 0.33%
2025-04-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0036 1.0036 0.9936 0.9936 0.0100 1.01%
2025-04-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-04-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-04-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 1.0310 1.0310 -0.0475 -4.61%
2025-04-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0349 1.0349 -0.0039 -0.38%
2025-04-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2025-03-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0363 1.0363 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0395 1.0395 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-03-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-03-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-03-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0466 1.0466 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0490 1.0490 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0495 1.0495 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0465 1.0465 0.0030 0.29%
2025-03-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0376 1.0376 0.0091 0.88%
2025-03-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0359 1.0359 0.0068 0.66%
2025-03-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-03-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-03-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2025-02-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0445 1.0445 -0.0141 -1.35%
2025-02-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0390 1.0390 0.0065 0.63%
2025-02-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0443 1.0443 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0395 1.0395 0.0059 0.57%
2025-02-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-02-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0331 1.0331 0.0059 0.57%
2025-02-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0394 1.0394 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0378 1.0378 0.0016 0.15%
2025-02-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0347 1.0347 0.0031 0.30%
2025-02-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0375 1.0375 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0325 1.0325 0.0050 0.48%
2025-02-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0343 1.0343 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31%
2025-02-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0241 1.0241 0.0070 0.68%
2025-02-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0165 1.0165 0.0076 0.75%
2025-02-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0178 1.0178 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0202 1.0202 -0.0024 -0.24%
2025-01-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0149 1.0149 0.0053 0.52%
2025-01-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22%
2025-01-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0068 1.0068 -0.0065 -0.65%
2025-01-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0046 1.0046 0.0036 0.36%
2025-01-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0129 1.0129 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0261 1.0261 -0.0132 -1.29%
2024-12-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0348 1.0348 -0.0087 -0.84%
2024-12-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2024-12-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-12-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0275 1.0275 0.0064 0.62%
2024-12-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0308 1.0308 -0.0033 -0.32%
2024-12-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-12-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-12-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0283 1.0283 0.0019 0.18%
2024-12-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0311 1.0311 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0353 1.0353 -0.0042 -0.41%
2024-12-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0462 1.0462 -0.0109 -1.04%
2024-12-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0403 1.0403 0.0059 0.57%
2024-12-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0380 1.0380 0.0023 0.22%
2024-12-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0326 1.0326 0.0054 0.52%
2024-12-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0341 1.0341 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0271 1.0271 0.0070 0.68%
2024-12-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-12-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0304 1.0304 -0.0038 -0.37%
2024-12-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0237 1.0237 0.0063 0.62%
2024-11-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0165 1.0165 0.0072 0.71%
2024-11-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0209 1.0209 -0.0044 -0.43%
2024-11-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0115 1.0115 0.0094 0.93%
2024-11-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%