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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019816)

今天最新凈值 1.0332 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5412億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一周英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019816)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-05-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38%
2025-05-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%