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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019816)

今天最新凈值 1.0332 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5412億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一月英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019816)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-05-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38%
2025-05-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0359 1.0359 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2025-05-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26%
2025-05-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-05-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0154 1.0154 0.0088 0.87%
2025-04-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2025-04-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-04-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%