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英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019816)

今天最新凈值 1.0332 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5412億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一年英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019816)基金累計收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-05-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38%
2025-05-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0359 1.0359 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2025-05-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26%
2025-05-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-05-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0154 1.0154 0.0088 0.87%
2025-04-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2025-04-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-04-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0138 1.0138 0.0026 0.26%
2025-04-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2025-04-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0085 1.0085 0.0044 0.44%
2025-04-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-04-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0102 1.0102 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0069 1.0069 0.0044 0.44%
2025-04-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0036 1.0036 0.0033 0.33%
2025-04-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0036 1.0036 0.9936 0.9936 0.0100 1.01%
2025-04-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-04-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-04-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 1.0310 1.0310 -0.0475 -4.61%
2025-04-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0349 1.0349 -0.0039 -0.38%
2025-04-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2025-03-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0363 1.0363 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0395 1.0395 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-03-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-03-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-03-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0466 1.0466 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0490 1.0490 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0495 1.0495 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0465 1.0465 0.0030 0.29%
2025-03-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0376 1.0376 0.0091 0.88%
2025-03-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0359 1.0359 0.0068 0.66%
2025-03-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-03-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-03-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2025-02-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0445 1.0445 -0.0141 -1.35%
2025-02-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0390 1.0390 0.0065 0.63%
2025-02-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0443 1.0443 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0395 1.0395 0.0059 0.57%
2025-02-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-02-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0331 1.0331 0.0059 0.57%
2025-02-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0394 1.0394 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0378 1.0378 0.0016 0.15%
2025-02-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0347 1.0347 0.0031 0.30%
2025-02-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0375 1.0375 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0325 1.0325 0.0050 0.48%
2025-02-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0343 1.0343 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31%
2025-02-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0241 1.0241 0.0070 0.68%
2025-02-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0165 1.0165 0.0076 0.75%
2025-02-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0178 1.0178 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0202 1.0202 -0.0024 -0.24%
2025-01-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0149 1.0149 0.0053 0.52%
2025-01-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22%
2025-01-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0068 1.0068 -0.0065 -0.65%
2025-01-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0046 1.0046 0.0036 0.36%
2025-01-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0129 1.0129 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0261 1.0261 -0.0132 -1.29%
2024-12-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0348 1.0348 -0.0087 -0.84%
2024-12-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2024-12-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-12-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0275 1.0275 0.0064 0.62%
2024-12-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0308 1.0308 -0.0033 -0.32%
2024-12-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-12-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-12-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0283 1.0283 0.0019 0.18%
2024-12-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0311 1.0311 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0353 1.0353 -0.0042 -0.41%
2024-12-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0462 1.0462 -0.0109 -1.04%
2024-12-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0403 1.0403 0.0059 0.57%
2024-12-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0380 1.0380 0.0023 0.22%
2024-12-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0326 1.0326 0.0054 0.52%
2024-12-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0341 1.0341 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0271 1.0271 0.0070 0.68%
2024-12-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-12-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0304 1.0304 -0.0038 -0.37%
2024-12-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0237 1.0237 0.0063 0.62%
2024-11-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0165 1.0165 0.0072 0.71%
2024-11-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0209 1.0209 -0.0044 -0.43%
2024-11-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0115 1.0115 0.0094 0.93%
2024-11-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0309 1.0309 -0.0162 -1.57%
2024-11-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0275 1.0275 0.0036 0.35%
2024-11-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0213 1.0213 0.0062 0.61%
2024-11-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0255 1.0255 -0.0042 -0.41%
2024-11-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0351 1.0351 -0.0096 -0.93%
2024-11-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0470 1.0470 -0.0119 -1.14%
2024-11-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.12%
2024-11-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0514 1.0514 -0.0057 -0.54%
2024-11-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0461 1.0461 0.0053 0.51%
2024-11-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0495 1.0495 -0.0034 -0.32%
2024-11-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0366 1.0366 0.0129 1.24%
2024-11-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0383 1.0383 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0260 1.0260 0.0123 1.20%
2024-11-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0184 1.0184 0.0076 0.75%
2024-11-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0219 1.0219 -0.0035 -0.34%
2024-10-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-10-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0236 1.0236 -0.0021 -0.21%
2024-10-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0300 1.0300 -0.0064 -0.62%
2024-10-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0263 1.0263 0.0037 0.36%
2024-10-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0218 1.0218 0.0045 0.44%
2024-10-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0270 1.0270 -0.0052 -0.51%
2024-10-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2024-10-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0227 1.0227 0.0035 0.34%
2024-10-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0200 1.0200 0.0027 0.26%
2024-10-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0020 1.0020 0.0180 1.80%
2024-10-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0076 1.0076 -0.0056 -0.56%
2024-10-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0089 1.0089 -0.0013 -0.13%
2024-10-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0214 1.0214 -0.0125 -1.22%
2024-10-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0091 1.0091 0.0123 1.22%
2024-10-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0235 1.0235 -0.0144 -1.41%
2024-10-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0183 1.0183 0.0052 0.51%
2024-10-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0625 1.0625 -0.0442 -4.16%
2024-10-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0347 1.0347 0.0278 2.69%
2024-09-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0347 1.0347 0.9901 0.9901 0.0446 4.50%
2024-09-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9672 0.9672 0.0229 2.37%
2024-09-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9474 0.9474 0.0198 2.09%
2024-09-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9426 0.9426 0.0048 0.51%
2024-09-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9252 0.9252 0.0174 1.88%
2024-09-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9243 0.9243 0.0009 0.10%
2024-09-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9196 0.9196 0.0049 0.53%
2024-09-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9173 0.9173 0.0023 0.25%
2024-09-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9191 0.9191 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9202 0.9202 -0.0011 -0.12%
2024-09-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9205 0.9205 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9203 0.9203 0.0002 0.02%
2024-09-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9248 0.9248 -0.0045 -0.49%
2024-09-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9291 0.9291 -0.0043 -0.46%
2024-09-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9273 0.9273 0.0018 0.19%
2024-09-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9306 0.9306 -0.0033 -0.35%
2024-09-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9283 0.9283 0.0023 0.25%
2024-09-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9363 0.9363 -0.0080 -0.85%
2024-08-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9363 0.9363 0.9296 0.9296 0.0067 0.72%
2024-08-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9283 0.9283 0.0013 0.14%
2024-08-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9297 0.9297 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9329 0.9329 -0.0032 -0.34%
2024-08-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9333 0.9333 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9314 0.9314 0.0019 0.20%
2024-08-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9336 0.9336 -0.0022 -0.24%
2024-08-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9355 0.9355 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9402 0.9402 -0.0047 -0.50%
2024-08-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9387 0.9387 0.0015 0.16%
2024-08-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9389 0.9389 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9356 0.9356 0.0033 0.35%
2024-08-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9401 0.9401 -0.0045 -0.48%
2024-08-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9388 0.9388 0.0013 0.14%
2024-08-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9413 0.9413 -0.0018 -0.19%
2024-08-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2024-08-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9408 0.9408 0.0001 0.01%
2024-08-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2024-08-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9462 0.9462 -0.0074 -0.78%
2024-08-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9520 0.9520 -0.0058 -0.61%
2024-08-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9556 0.9556 -0.0036 -0.38%
2024-07-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9423 0.9423 0.0133 1.41%
2024-07-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9417 0.9417 0.0051 0.54%
2024-07-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9440 0.9440 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9483 0.9483 -0.0043 -0.45%
2024-07-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9588 0.9588 -0.0105 -1.10%
2024-07-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9607 0.9607 -0.0019 -0.20%
2024-07-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9611 0.9611 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9583 0.9583 0.0028 0.29%
2024-07-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.16%
2024-07-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9580 0.9580 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9572 0.9572 0.0008 0.08%
2024-07-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9494 0.9494 0.0078 0.82%
2024-07-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9513 0.9513 -0.0019 -0.20%
2024-07-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9462 0.9462 0.0051 0.54%
2024-07-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9521 0.9521 -0.0059 -0.62%
2024-07-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9513 0.9513 0.0008 0.08%
2024-07-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9549 0.9549 -0.0036 -0.38%
2024-07-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2024-07-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9591 0.9591 -0.0028 -0.29%
2024-07-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9549 0.9549 0.0042 0.44%
2024-06-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2024-06-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9594 0.9594 -0.0055 -0.57%
2024-06-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9557 0.9557 0.0037 0.39%
2024-06-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9572 0.9572 -0.0015 -0.16%
2024-06-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9634 0.9634 -0.0062 -0.64%
2024-06-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9638 0.9638 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9681 0.9681 -0.0043 -0.44%
2024-06-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9706 0.9706 -0.0025 -0.26%
2024-06-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9685 0.9685 0.0021 0.22%
2024-06-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9708 0.9708 -0.0023 -0.24%
2024-06-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9682 0.9682 0.0026 0.27%
2024-06-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9708 0.9708 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9704 0.9704 0.0004 0.04%
2024-06-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9730 0.9730 -0.0026 -0.27%
2024-06-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9744 0.9744 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9801 0.9801 -0.0043 -0.44%
2024-06-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9756 0.9756 0.0045 0.46%
2024-06-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9766 0.9766 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9772 0.9772 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9802 0.9802 -0.0030 -0.31%
2024-05-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2024-05-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9841 0.9841 -0.0041 -0.42%
2024-05-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9787 0.9787 0.0054 0.55%
2024-05-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9845 0.9845 -0.0058 -0.59%