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民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(019814)

今天最新凈值 1.3239 0.0101 0.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3183 -0.0056 -0.4212%
  • 累計(jì)凈值：1.3239
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4859億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江
近一周民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(019814)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3239 1.3239 1.3138 1.3138 0.0101 0.77%
2025-05-19 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3138 1.3138 1.3060 1.3060 0.0078 0.60%
2025-05-16 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3060 1.3060 1.2984 1.2984 0.0076 0.59%
2025-05-15 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2984 1.2984 1.3128 1.3128 -0.0144 -1.10%