民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(019814)
今天最新凈值
1.3138
0.0078 0.6000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3183
-0.0056 -0.4212%
- 累計(jì)凈值：1.3138
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4859億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(019814)基金累計(jì)收益率8.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3128 |
1.3128 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0150 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0067 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-06 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0302 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
019814 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0036 |
0.29% |
