寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(019791)
今天最新凈值
1.0180
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0480
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.4883億
- 最近資產(chǎn)：7.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程逸飛 胡世輝
近半年寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近半年,寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C(019791)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0182 |
1.0482 |
1.0180 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0180 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0175 |
1.0475 |
1.0176 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0186 |
1.0486 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0192 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0192 |
1.0492 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0197 |
1.0497 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0193 |
1.0493 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0180 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0180 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0172 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0172 |
1.0472 |
1.0164 |
1.0464 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0164 |
1.0464 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0460 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0458 |
1.0160 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0460 |
1.0165 |
1.0465 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0165 |
1.0465 |
1.0161 |
1.0461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0161 |
1.0461 |
1.0167 |
1.0467 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0167 |
1.0467 |
1.0166 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0166 |
1.0466 |
1.0168 |
1.0468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0168 |
1.0468 |
1.0164 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0164 |
1.0464 |
1.0167 |
1.0467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0167 |
1.0467 |
1.0169 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0169 |
1.0469 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0460 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0152 |
1.0452 |
1.0151 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0151 |
1.0451 |
1.0176 |
1.0476 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0146 |
1.0446 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0146 |
1.0446 |
1.0121 |
1.0421 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0121 |
1.0421 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0110 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0110 |
1.0410 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0108 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0108 |
1.0408 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0101 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0101 |
1.0401 |
1.0103 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0093 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0093 |
1.0393 |
1.0091 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0091 |
1.0391 |
1.0087 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0087 |
1.0387 |
1.0099 |
1.0399 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0099 |
1.0399 |
1.0091 |
1.0391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0091 |
1.0391 |
1.0088 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0088 |
1.0388 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0075 |
1.0375 |
1.0090 |
1.0390 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0090 |
1.0390 |
1.0093 |
1.0393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0093 |
1.0393 |
1.0109 |
1.0409 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0101 |
1.0401 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0101 |
1.0401 |
1.0096 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0096 |
1.0396 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0098 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0098 |
1.0398 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0128 |
1.0428 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0141 |
1.0441 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0434 |
1.0243 |
1.0443 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0443 |
1.0250 |
1.0450 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0250 |
1.0450 |
1.0259 |
1.0459 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0259 |
1.0459 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0263 |
1.0463 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0266 |
1.0466 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0271 |
1.0471 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0252 |
1.0452 |
1.0255 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0237 |
1.0437 |
1.0250 |
1.0450 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0250 |
1.0450 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0248 |
1.0448 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0267 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0267 |
1.0467 |
1.0279 |
1.0479 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0279 |
1.0479 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0274 |
1.0474 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0262 |
1.0462 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0249 |
1.0449 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0443 |
1.0251 |
1.0451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0251 |
1.0451 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0260 |
1.0460 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0240 |
1.0440 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0234 |
1.0434 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0239 |
1.0439 |
1.0243 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0443 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0228 |
1.0428 |
1.0210 |
1.0410 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0210 |
1.0410 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0176 |
1.0376 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0165 |
1.0365 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0139 |
1.0339 |
1.0129 |
1.0329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0129 |
1.0329 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0121 |
1.0321 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0121 |
1.0321 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0119 |
1.0319 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
