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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019779)

今天最新凈值 1.0497 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6167億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一月信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0497 1.0497 0.0015 0.14%
2025-05-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-05-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-05-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-05-15 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-05-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-05-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10%
2025-05-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0419 1.0419 0.0035 0.34%
2025-04-30 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20%
2025-04-29 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2025-04-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%