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廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式FOFY)基金凈值查詢(019746)

今天最新凈值 0.9822 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9860 0.0003 0.0349%
  • 累計凈值：0.9822
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5653億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
今年以來廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(019746)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9822 0.9822 0.0035 0.36%
2025-05-19 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2025-05-16 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9809 0.9809 0.0004 0.04%
2025-05-15 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9896 0.9896 -0.0087 -0.88%
2025-05-14 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9852 0.9852 0.0044 0.45%
2025-05-13 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9882 0.9882 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9775 0.9775 0.0107 1.09%
2025-05-09 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9834 0.9834 -0.0059 -0.60%
2025-05-08 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9801 0.9801 0.0033 0.34%
2025-05-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2025-05-06 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9642 0.9642 0.0129 1.34%
2025-04-30 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9615 0.9615 0.0027 0.28%
2025-04-29 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2025-04-28 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9638 0.9638 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9606 0.9606 0.0032 0.33%
2025-04-24 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9635 0.9635 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9608 0.9608 0.0027 0.28%
2025-04-22 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9569 0.9569 0.0039 0.41%
2025-04-21 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9505 0.9505 0.0064 0.67%
2025-04-18 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9519 0.9519 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9496 0.9496 0.0023 0.24%
2025-04-16 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9552 0.9552 -0.0056 -0.59%
2025-04-15 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9586 0.9586 -0.0034 -0.35%
2025-04-14 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9513 0.9513 0.0073 0.77%
2025-04-11 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9448 0.9448 0.0065 0.69%
2025-04-10 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9273 0.9273 0.0175 1.89%
2025-04-09 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9153 0.9153 0.0120 1.31%
2025-04-08 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9112 0.9112 0.0041 0.45%
2025-04-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9827 0.9827 -0.0715 -7.28%
2025-04-03 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9919 0.9919 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9927 0.9927 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9852 0.9852 0.0075 0.76%
2025-03-31 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9939 0.9939 -0.0087 -0.88%
2025-03-28 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9993 0.9993 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9974 0.9974 0.0019 0.19%
2025-03-26 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-03-25 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9996 0.9996 -0.0027 -0.27%
2025-03-24 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2025-03-21 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9989 0.9989 1.0112 1.0112 -0.0123 -1.22%
2025-03-20 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0173 1.0173 -0.0061 -0.60%
2025-03-19 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0206 1.0206 -0.0033 -0.32%
2025-03-18 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0139 1.0139 0.0067 0.66%
2025-03-17 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11%
2025-03-14 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0128 1.0128 0.9985 0.9985 0.0143 1.43%
2025-03-13 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0047 1.0047 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0068 1.0068 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0097 1.0097 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0118 1.0118 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 0.9973 0.9973 0.0145 1.45%
2025-03-05 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9919 0.9919 0.0054 0.54%
2025-03-04 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9874 0.9874 0.0045 0.46%
2025-03-03 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2025-02-28 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 1.0105 1.0105 -0.0234 -2.32%
2025-02-27 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0134 1.0134 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0134 1.0134 0.9992 0.9992 0.0142 1.42%
2025-02-25 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 1.0072 1.0072 -0.0080 -0.79%
2025-02-24 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0079 1.0079 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0079 1.0079 0.9929 0.9929 0.0150 1.51%
2025-02-20 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9845 0.9845 0.0094 0.95%
2025-02-18 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9902 0.9902 -0.0057 -0.58%
2025-02-17 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9864 0.9864 0.0038 0.39%
2025-02-14 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9800 0.9800 0.0064 0.65%
2025-02-13 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9838 0.9838 -0.0038 -0.39%
2025-02-12 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9760 0.9760 0.0078 0.80%
2025-02-11 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9817 0.9817 -0.0057 -0.58%
2025-02-10 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9769 0.9769 0.0048 0.49%
2025-02-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9674 0.9674 0.0095 0.98%
2025-02-06 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9543 0.9543 0.0131 1.37%
2025-02-05 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9501 0.9501 0.0042 0.44%
2025-01-27 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9544 0.9544 -0.0043 -0.45%
2025-01-24 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9456 0.9456 0.0088 0.93%
2025-01-23 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9483 0.9483 -0.0027 -0.28%
2025-01-20 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9470 0.9470 0.0054 0.57%
2025-01-10 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9350 0.9350 -0.0096 -1.03%
2025-01-09 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9350 0.9350 0.9344 0.9344 0.0006 0.06%
2025-01-08 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9371 0.9371 -0.0027 -0.29%
2025-01-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-01-06 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
2025-01-03 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9414 0.9414 -0.0078 -0.83%
2025-01-02 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9589 0.9589 -0.0175 -1.83%