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廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式FOFY)基金凈值查詢(019746)

今天最新凈值 0.9822 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9860 0.0003 0.0349%
  • 累計凈值：0.9822
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5653億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(019746)基金累計收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9822 0.9822 0.0035 0.36%
2025-05-19 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2025-05-16 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9809 0.9809 0.0004 0.04%
2025-05-15 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9896 0.9896 -0.0087 -0.88%
2025-05-14 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9852 0.9852 0.0044 0.45%
2025-05-13 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9882 0.9882 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9775 0.9775 0.0107 1.09%
2025-05-09 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9834 0.9834 -0.0059 -0.60%
2025-05-08 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9801 0.9801 0.0033 0.34%
2025-05-07 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2025-05-06 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9642 0.9642 0.0129 1.34%
2025-04-30 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9615 0.9615 0.0027 0.28%
2025-04-29 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2025-04-28 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9638 0.9638 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9606 0.9606 0.0032 0.33%
2025-04-24 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9635 0.9635 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9608 0.9608 0.0027 0.28%