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寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣基金凈值查詢(019737)

今天最新凈值 1.1705 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6148億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
今年以來寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣(019737)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1665 1.1665 1.1705 1.1705 -0.0040 -0.34%
2025-05-19 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2025-05-16 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1697 1.1697 1.1653 1.1653 0.0044 0.38%
2025-05-15 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1653 1.1653 1.1643 1.1643 0.0010 0.09%
2025-05-14 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1643 1.1643 1.1588 1.1588 0.0055 0.47%
2025-05-13 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1588 1.1588 1.1430 1.1430 0.0158 1.38%
2025-05-12 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1430 1.1430 1.1017 1.1017 0.0413 3.75%
2025-05-09 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-05-08 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1015 1.1015 1.0903 1.0903 0.0112 1.03%
2025-05-07 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0903 1.0903 1.0864 1.0864 0.0039 0.36%
2025-05-06 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0864 1.0864 1.0750 1.0750 0.0114 1.06%
2025-04-30 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2025-04-29 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0743 1.0743 1.0684 1.0684 0.0059 0.55%
2025-04-28 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0684 1.0684 1.0691 1.0691 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0691 1.0691 1.0583 1.0583 0.0108 1.02%
2025-04-24 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0583 1.0583 1.0315 1.0315 0.0268 2.60%
2025-04-23 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0315 1.0315 1.0091 1.0091 0.0224 2.22%
2025-04-22 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0091 1.0091 0.9847 0.9847 0.0244 2.48%
2025-04-21 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.9847 0.9847 1.0083 1.0083 -0.0236 -2.34%
2025-04-18 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0092 1.0092 1.0384 1.0384 -0.0292 -2.81%
2025-04-15 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14%
2025-04-14 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0369 1.0369 1.0312 1.0312 0.0057 0.55%
2025-04-11 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0312 1.0312 1.0131 1.0131 0.0181 1.79%
2025-04-10 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0131 1.0131 1.0546 1.0546 -0.0415 -3.94%
2025-04-09 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0546 1.0546 0.9455 0.9455 0.1091 11.54%
2025-04-08 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.9455 0.9455 0.9623 0.9623 -0.0168 -1.75%
2025-04-07 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.9623 0.9623 1.0181 1.0181 -0.0558 -5.48%
2025-04-03 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0181 1.0181 1.0718 1.0718 -0.0537 -5.01%
2025-04-02 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0718 1.0718 1.0639 1.0639 0.0079 0.74%
2025-04-01 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0639 1.0639 1.0558 1.0558 0.0081 0.77%
2025-03-31 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-03-28 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0556 1.0556 1.0824 1.0824 -0.0268 -2.48%
2025-03-27 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0824 1.0824 1.0885 1.0885 -0.0061 -0.56%
2025-03-26 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0885 1.0885 1.1082 1.1082 -0.0197 -1.78%
2025-03-25 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1082 1.1082 1.1026 1.1026 0.0056 0.51%
2025-03-24 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1026 1.1026 1.0802 1.0802 0.0224 2.07%
2025-03-21 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0802 1.0802 1.0760 1.0760 0.0042 0.39%
2025-03-20 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0760 1.0760 1.0781 1.0781 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0781 1.0781 1.0653 1.0653 0.0128 1.20%
2025-03-18 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0653 1.0653 1.0819 1.0819 -0.0166 -1.53%
2025-03-17 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0819 1.0819 1.0771 1.0771 0.0048 0.45%
2025-03-14 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0771 1.0771 1.0520 1.0520 0.0251 2.39%
2025-03-13 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0520 1.0520 1.0707 1.0707 -0.0187 -1.75%
2025-03-12 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0707 1.0707 1.0600 1.0600 0.0107 1.01%
2025-03-11 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0600 1.0600 1.0628 1.0628 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0628 1.0628 1.1022 1.1022 -0.0394 -3.57%
2025-03-07 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1022 1.1022 1.0942 1.0942 0.0080 0.73%
2025-03-06 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0942 1.0942 1.1241 1.1241 -0.0299 -2.66%
2025-03-05 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1241 1.1241 1.1102 1.1102 0.0139 1.25%
2025-03-04 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1102 1.1102 1.1141 1.1141 -0.0039 -0.35%
2025-03-03 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1141 1.1141 1.1376 1.1376 -0.0235 -2.07%
2025-02-28 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1376 1.1376 1.1203 1.1203 0.0173 1.54%
2025-02-27 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1203 1.1203 1.1503 1.1503 -0.0300 -2.61%
2025-02-26 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1503 1.1503 1.1477 1.1477 0.0026 0.23%
2025-02-25 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1477 1.1477 1.1612 1.1612 -0.0135 -1.16%
2025-02-24 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1612 1.1612 1.1744 1.1744 -0.0132 -1.12%
2025-02-21 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1744 1.1744 1.1979 1.1979 -0.0235 -1.96%
2025-02-20 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1979 1.1979 1.2031 1.2031 -0.0052 -0.43%
2025-02-19 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.2031 1.2031 1.2024 1.2024 0.0007 0.06%
2025-02-18 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.2024 1.2024 1.1999 1.1999 0.0025 0.21%
2025-02-17 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1999 1.1999 1.2001 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.2001 1.2001 1.1959 1.1959 0.0042 0.35%
2025-02-13 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1959 1.1959 1.1796 1.1796 0.0163 1.38%
2025-02-12 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1796 1.1796 1.1784 1.1784 0.0012 0.10%
2025-02-11 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1784 1.1784 1.1815 1.1815 -0.0031 -0.26%
2025-02-10 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1815 1.1815 1.1677 1.1677 0.0138 1.18%
2025-02-07 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1677 1.1677 1.1821 1.1821 -0.0144 -1.22%
2025-02-06 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1821 1.1821 1.1762 1.1762 0.0059 0.50%
2025-02-05 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1762 1.1762 1.1489 1.1489 0.0273 2.38%
2025-01-27 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1489 1.1489 1.1824 1.1824 -0.0335 -2.83%
2025-01-24 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1824 1.1824 1.1890 1.1890 -0.0066 -0.56%
2025-01-21 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1716 1.1716 1.1680 1.1680 0.0036 0.31%
2025-01-13 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1342 1.1342 1.1376 1.1376 -0.0034 -0.30%
2025-01-10 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1376 1.1376 1.1547 1.1547 -0.0171 -1.48%
2025-01-09 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2025-01-08 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1547 1.1547 1.1541 1.1541 0.0006 0.05%
2025-01-07 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1541 1.1541 1.1739 1.1739 -0.0198 -1.69%
2025-01-06 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1739 1.1739 1.1620 1.1620 0.0119 1.02%
2025-01-03 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1620 1.1620 1.1440 1.1440 0.0180 1.57%
2025-01-02 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1440 1.1440 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.17%