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寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢(019736)

今天最新凈值 1.1562 -0.0148 -1.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1562
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6054億
  • 最近資產：6.00億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡丹
近半年寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣(019736)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1574 1.1574 1.1562 1.1562 0.0012 0.10%
2025-05-21 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1562 1.1562 1.1710 1.1710 -0.0148 -1.26%
2025-05-20 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
2025-05-19 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1750 1.1750 1.1742 1.1742 0.0008 0.07%
2025-05-16 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1742 1.1742 1.1698 1.1698 0.0044 0.38%
2025-05-15 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1698 1.1698 1.1688 1.1688 0.0010 0.09%
2025-05-14 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1688 1.1688 1.1632 1.1632 0.0056 0.48%
2025-05-13 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1632 1.1632 1.1474 1.1474 0.0158 1.38%
2025-05-12 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1474 1.1474 1.1059 1.1059 0.0415 3.75%
2025-05-09 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-05-08 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1057 1.1057 1.0944 1.0944 0.0113 1.03%
2025-05-07 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0944 1.0944 1.0904 1.0904 0.0040 0.37%
2025-05-06 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0904 1.0904 1.0789 1.0789 0.0115 1.07%
2025-04-30 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2025-04-29 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0781 1.0781 1.0723 1.0723 0.0058 0.54%
2025-04-28 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0723 1.0723 1.0729 1.0729 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0729 1.0729 1.0621 1.0621 0.0108 1.02%
2025-04-24 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0621 1.0621 1.0352 1.0352 0.0269 2.60%
2025-04-23 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0352 1.0352 1.0127 1.0127 0.0225 2.22%
2025-04-22 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0127 1.0127 0.9882 0.9882 0.0245 2.48%
2025-04-21 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9882 0.9882 1.0119 1.0119 -0.0237 -2.34%
2025-04-18 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0128 1.0128 1.0421 1.0421 -0.0293 -2.81%
2025-04-15 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2025-04-14 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0406 1.0406 1.0348 1.0348 0.0058 0.56%
2025-04-11 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0348 1.0348 1.0167 1.0167 0.0181 1.78%
2025-04-10 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0167 1.0167 1.0583 1.0583 -0.0416 -3.93%
2025-04-09 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0583 1.0583 0.9487 0.9487 0.1096 11.55%
2025-04-08 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9487 0.9487 0.9656 0.9656 -0.0169 -1.75%
2025-04-07 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9656 0.9656 1.0213 1.0213 -0.0557 -5.45%
2025-04-03 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0213 1.0213 1.0752 1.0752 -0.0539 -5.01%
2025-04-02 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0752 1.0752 1.0673 1.0673 0.0079 0.74%
2025-04-01 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0673 1.0673 1.0591 1.0591 0.0082 0.77%
2025-03-31 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-03-28 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0589 1.0589 1.0858 1.0858 -0.0269 -2.48%
2025-03-27 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0858 1.0858 1.0919 1.0919 -0.0061 -0.56%
2025-03-26 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0919 1.0919 1.1116 1.1116 -0.0197 -1.77%
2025-03-25 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1116 1.1116 1.1060 1.1060 0.0056 0.51%
2025-03-24 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1060 1.1060 1.0835 1.0835 0.0225 2.08%
2025-03-21 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041 0.38%
2025-03-20 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0794 1.0794 1.0814 1.0814 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0814 1.0814 1.0686 1.0686 0.0128 1.20%
2025-03-18 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0686 1.0686 1.0852 1.0852 -0.0166 -1.53%
2025-03-17 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0852 1.0852 1.0803 1.0803 0.0049 0.45%
2025-03-14 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0803 1.0803 1.0552 1.0552 0.0251 2.38%
2025-03-13 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0552 1.0552 1.0739 1.0739 -0.0187 -1.74%
2025-03-12 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0739 1.0739 1.0632 1.0632 0.0107 1.01%
2025-03-11 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0632 1.0632 1.0660 1.0660 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0660 1.0660 1.1055 1.1055 -0.0395 -3.57%
2025-03-07 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1055 1.1055 1.0974 1.0974 0.0081 0.74%
2025-03-06 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0974 1.0974 1.1275 1.1275 -0.0301 -2.67%
2025-03-05 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1275 1.1275 1.1135 1.1135 0.0140 1.26%
2025-03-04 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-03-03 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1173 1.1173 1.1410 1.1410 -0.0237 -2.08%
2025-02-28 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1410 1.1410 1.1235 1.1235 0.0175 1.56%
2025-02-27 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1235 1.1235 1.1536 1.1536 -0.0301 -2.61%
2025-02-26 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1536 1.1536 1.1510 1.1510 0.0026 0.23%
2025-02-25 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1510 1.1510 1.1646 1.1646 -0.0136 -1.17%
2025-02-24 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1646 1.1646 1.1778 1.1778 -0.0132 -1.12%
2025-02-21 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1778 1.1778 1.2014 1.2014 -0.0236 -1.96%
2025-02-20 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2014 1.2014 1.2065 1.2065 -0.0051 -0.42%
2025-02-19 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2065 1.2065 1.2059 1.2059 0.0006 0.05%
2025-02-18 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2059 1.2059 1.2034 1.2034 0.0025 0.21%
2025-02-17 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2035 1.2035 1.1993 1.1993 0.0042 0.35%
2025-02-13 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1993 1.1993 1.1829 1.1829 0.0164 1.39%
2025-02-12 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1829 1.1829 1.1817 1.1817 0.0012 0.10%
2025-02-11 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1817 1.1817 1.1849 1.1849 -0.0032 -0.27%
2025-02-10 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1849 1.1849 1.1709 1.1709 0.0140 1.20%
2025-02-07 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1709 1.1709 1.1854 1.1854 -0.0145 -1.22%
2025-02-06 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1854 1.1854 1.1795 1.1795 0.0059 0.50%
2025-02-05 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1795 1.1795 1.1522 1.1522 0.0273 2.37%
2025-01-27 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1522 1.1522 1.1858 1.1858 -0.0336 -2.83%
2025-01-24 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1858 1.1858 1.1924 1.1924 -0.0066 -0.55%
2025-01-21 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1749 1.1749 1.1713 1.1713 0.0036 0.31%
2025-01-13 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1374 1.1374 1.1408 1.1408 -0.0034 -0.30%
2025-01-10 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1408 1.1408 1.1579 1.1579 -0.0171 -1.48%
2025-01-09 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2025-01-08 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1579 1.1579 1.1573 1.1573 0.0006 0.05%
2025-01-07 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1573 1.1573 1.1772 1.1772 -0.0199 -1.69%
2025-01-06 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1772 1.1772 1.1652 1.1652 0.0120 1.03%
2025-01-03 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1652 1.1652 1.1471 1.1471 0.0181 1.58%
2025-01-02 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1471 1.1471 1.1491 1.1491 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1491 1.1491 1.1587 1.1587 -0.0096 -0.83%
2024-12-30 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1587 1.1587 1.1730 1.1730 -0.0143 -1.22%
2024-12-25 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1895 1.1895 1.1896 1.1896 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1896 1.1896 1.1742 1.1742 0.0154 1.31%
2024-12-23 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1742 1.1742 1.1635 1.1635 0.0107 0.92%
2024-12-20 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1635 1.1635 1.1523 1.1523 0.0112 0.97%
2024-12-19 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1523 1.1523 1.1562 1.1562 -0.0039 -0.34%
2024-12-18 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1562 1.1562 1.1966 1.1966 -0.0404 -3.38%
2024-12-17 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1966 1.1966 1.2017 1.2017 -0.0051 -0.42%
2024-12-16 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2017 1.2017 1.1856 1.1856 0.0161 1.36%
2024-12-13 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1856 1.1856 1.1769 1.1769 0.0087 0.74%
2024-12-12 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1769 1.1769 1.1844 1.1844 -0.0075 -0.63%
2024-12-11 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1844 1.1844 1.1646 1.1646 0.0198 1.70%
2024-12-10 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1646 1.1646 1.1680 1.1680 -0.0034 -0.29%
2024-12-09 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1680 1.1680 1.1770 1.1770 -0.0090 -0.76%
2024-12-06 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1770 1.1770 1.1674 1.1674 0.0096 0.82%
2024-12-05 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1674 1.1674 1.1716 1.1716 -0.0042 -0.36%
2024-12-04 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1716 1.1716 1.1592 1.1592 0.0124 1.07%
2024-12-03 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1592 1.1592 1.1539 1.1539 0.0053 0.46%
2024-12-02 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1539 1.1539 1.1422 1.1422 0.0117 1.02%
2024-11-29 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1422 1.1422 1.1330 1.1330 0.0092 0.81%
2024-11-28 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1330 1.1330 1.1343 1.1343 -0.0013 -0.11%
2024-11-27 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1343 1.1343 1.1424 1.1424 -0.0081 -0.71%
2024-11-26 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.51%
2024-11-25 019736 寶盈納斯達克100指數發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%