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華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019729)

今天最新凈值 1.0775 0.0078 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0790 0.0015 0.1415%
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2121億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
近一年華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A(019729)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0665 1.0665 0.0032 0.30%
2025-05-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0641 1.0641 0.0024 0.23%
2025-05-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0697 1.0697 -0.0056 -0.52%
2025-05-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0761 1.0761 -0.0064 -0.59%
2025-05-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0690 1.0690 0.0071 0.66%
2025-05-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0690 1.0690 1.0644 1.0644 0.0046 0.43%
2025-05-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0604 1.0604 0.0040 0.38%
2025-05-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0541 1.0541 0.0063 0.60%
2025-05-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0513 1.0513 0.0028 0.27%
2025-05-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0513 1.0513 1.0457 1.0457 0.0056 0.54%
2025-05-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0401 1.0401 0.0056 0.54%
2025-04-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0497 1.0497 -0.0096 -0.91%
2025-04-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
2025-04-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0463 1.0463 0.0022 0.21%
2025-04-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0441 1.0441 0.0026 0.25%
2025-04-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-04-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0364 1.0364 0.0072 0.69%
2025-04-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0393 1.0393 -0.0029 -0.28%
2025-04-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0357 1.0357 0.0036 0.35%
2025-04-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0336 1.0336 0.0021 0.20%
2025-04-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-04-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0300 1.0300 0.0025 0.24%
2025-04-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0187 1.0187 0.0113 1.11%
2025-04-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0082 1.0082 0.0127 1.26%
2025-04-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0038 1.0038 0.0044 0.44%
2025-04-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0038 1.0038 0.9907 0.9907 0.0131 1.32%
2025-04-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9907 0.9907 1.0671 1.0671 -0.0764 -7.16%
2025-04-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0702 1.0702 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0702 1.0702 1.0663 1.0663 0.0039 0.37%
2025-04-01 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0584 1.0584 0.0079 0.75%
2025-03-31 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0663 1.0663 -0.0079 -0.74%
2025-03-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0720 1.0720 -0.0057 -0.53%
2025-03-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0722 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0759 1.0759 -0.0037 -0.34%
2025-03-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0748 1.0748 0.0011 0.10%
2025-03-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0682 1.0682 0.0066 0.62%
2025-03-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0682 1.0682 1.0748 1.0748 -0.0066 -0.61%
2025-03-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0789 1.0789 -0.0041 -0.38%
2025-03-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0789 1.0789 1.0752 1.0752 0.0037 0.34%
2025-03-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-03-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0750 1.0750 1.0725 1.0725 0.0025 0.23%
2025-03-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0725 1.0725 1.0621 1.0621 0.0104 0.98%
2025-03-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0561 1.0561 0.0060 0.57%
2025-03-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0536 1.0536 0.0025 0.24%
2025-03-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0483 1.0483 0.0053 0.51%
2025-03-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0527 1.0527 -0.0044 -0.42%
2025-03-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0501 1.0501 0.0026 0.25%
2025-03-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0465 1.0465 0.0036 0.34%
2025-03-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0424 1.0424 0.0041 0.39%
2025-03-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2025-03-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0386 1.0386 0.0025 0.24%
2025-02-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0488 1.0488 -0.0102 -0.97%
2025-02-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0436 1.0436 0.0052 0.50%
2025-02-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0292 1.0292 0.0144 1.40%
2025-02-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0399 1.0399 -0.0107 -1.03%
2025-02-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0373 1.0373 0.0026 0.25%
2025-02-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0405 1.0405 -0.0032 -0.31%
2025-02-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0434 1.0434 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13%
2025-02-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0458 1.0458 -0.0038 -0.36%
2025-02-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0458 1.0458 1.0471 1.0471 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0477 1.0477 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0498 1.0498 -0.0021 -0.20%
2025-02-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0512 1.0512 -0.0014 -0.13%
2025-02-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0475 1.0475 0.0037 0.35%
2025-02-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0476 1.0476 1.0419 1.0419 0.0057 0.55%
2025-02-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0387 1.0387 0.0032 0.31%
2025-02-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0605 1.0605 -0.0218 -2.06%
2025-01-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.0484 1.0484 0.0121 1.15%
2025-01-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0386 1.0386 -0.0085 -0.82%
2025-01-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0205 1.0205 0.0162 1.59%
2025-01-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0265 1.0265 -0.0060 -0.58%
2025-01-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0372 1.0372 -0.0107 -1.03%
2025-01-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0372 1.0372 1.0521 1.0521 -0.0149 -1.42%
2025-01-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2025-01-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0559 1.0559 -0.0038 -0.36%
2025-01-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0524 1.0524 0.0035 0.33%
2025-01-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0644 1.0644 -0.0120 -1.13%
2025-01-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0869 1.0869 -0.0225 -2.07%
2024-12-31 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0869 1.0869 1.1005 1.1005 -0.0136 -1.24%
2024-12-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0887 1.0887 1.0903 1.0903 -0.0016 -0.15%
2024-12-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0846 1.0846 0.0057 0.53%
2024-12-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0846 1.0846 1.0728 1.0728 0.0118 1.10%
2024-12-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0728 1.0728 1.0724 1.0724 0.0004 0.04%
2024-12-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0785 1.0785 -0.0061 -0.57%
2024-12-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0878 1.0878 -0.0093 -0.85%
2024-12-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0878 1.0878 1.0810 1.0810 0.0068 0.63%
2024-12-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0904 1.0904 -0.0094 -0.86%
2024-12-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0831 1.0831 0.0073 0.67%
2024-12-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0831 1.0831 1.1015 1.1015 -0.0184 -1.67%
2024-12-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.1015 1.1015 1.0908 1.0908 0.0107 0.98%
2024-12-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0908 1.0908 1.0827 1.0827 0.0081 0.75%
2024-12-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0827 1.0827 1.0821 1.0821 0.0006 0.06%
2024-12-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0821 1.0821 1.0798 1.0798 0.0023 0.21%
2024-12-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0624 1.0624 0.0174 1.64%
2024-12-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0643 1.0643 -0.0019 -0.18%
2024-12-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0652 1.0652 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0552 1.0552 0.0100 0.95%
2024-12-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0530 1.0530 0.0022 0.21%
2024-11-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0451 1.0451 0.0079 0.76%
2024-11-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0464 1.0464 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0368 1.0368 0.0096 0.93%
2024-11-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-11-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0333 1.0333 0.0029 0.28%
2024-11-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0603 1.0603 -0.0270 -2.55%
2024-11-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0603 1.0603 1.0623 1.0623 -0.0020 -0.19%
2024-11-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0588 1.0588 0.0035 0.33%
2024-11-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2024-11-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0387 1.0387 0.0212 2.04%
2024-11-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0421 1.0421 -0.0034 -0.33%
2024-11-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0559 1.0559 -0.0138 -1.31%
2024-11-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0487 1.0487 0.0072 0.69%
2024-11-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0586 1.0586 -0.0099 -0.94%
2024-11-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0663 1.0663 -0.0077 -0.72%
2024-11-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0807 1.0807 -0.0144 -1.33%
2024-11-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0807 1.0807 1.0569 1.0569 0.0238 2.25%
2024-11-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0609 1.0609 -0.0040 -0.38%
2024-11-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0457 1.0457 0.0152 1.45%
2024-11-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0378 1.0378 0.0079 0.76%
2024-11-01 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0349 1.0349 0.0029 0.28%
2024-10-31 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2024-10-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0465 1.0465 -0.0123 -1.18%
2024-10-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0623 1.0623 -0.0158 -1.49%
2024-10-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0530 1.0530 0.0093 0.88%
2024-10-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0512 1.0512 0.0018 0.17%
2024-10-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0537 1.0537 -0.0025 -0.24%
2024-10-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0513 1.0513 0.0024 0.23%
2024-10-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0513 1.0513 1.0455 1.0455 0.0058 0.55%
2024-10-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0455 1.0455 1.0479 1.0479 -0.0024 -0.23%
2024-10-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0352 1.0352 0.0127 1.23%
2024-10-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0498 1.0498 -0.0146 -1.39%
2024-10-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0378 1.0378 0.0120 1.16%
2024-10-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0612 1.0612 -0.0234 -2.21%
2024-10-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0341 1.0341 0.0271 2.62%
2024-10-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0578 1.0578 -0.0237 -2.24%
2024-10-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0322 1.0322 0.0256 2.48%
2024-10-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.1114 1.1114 -0.0792 -7.13%
2024-10-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.1114 1.1114 1.0845 1.0845 0.0269 2.48%
2024-09-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0845 1.0845 1.0206 1.0206 0.0639 6.26%
2024-09-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0098 1.0098 0.0108 1.07%
2024-09-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0098 1.0098 0.9779 0.9779 0.0319 3.26%
2024-09-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9668 0.9668 0.0111 1.15%
2024-09-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9298 0.9298 0.0370 3.98%
2024-09-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9191 0.9191 0.0107 1.16%
2024-09-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9162 0.9162 0.0029 0.32%
2024-09-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.9085 0.9085 0.0077 0.85%
2024-09-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.9005 0.9005 0.0080 0.89%
2024-09-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9005 0.9005 0.9045 0.9045 -0.0040 -0.44%
2024-09-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.9029 0.9029 0.0016 0.18%
2024-09-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9181 0.9181 0.9144 0.9144 0.0037 0.40%
2024-09-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9261 0.9261 -0.0117 -1.26%
2024-09-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9261 0.9261 0.9335 0.9335 -0.0074 -0.79%
2024-09-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9342 0.9342 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9403 0.9403 -0.0061 -0.65%
2024-09-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9403 0.9403 0.9477 0.9477 -0.0074 -0.78%
2024-09-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9477 0.9477 0.9509 0.9509 -0.0032 -0.34%
2024-08-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9509 0.9509 0.9491 0.9491 0.0018 0.19%
2024-08-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9585 0.9585 -0.0094 -0.98%
2024-08-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9627 0.9627 -0.0042 -0.44%
2024-08-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9647 0.9647 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9625 0.9625 0.0022 0.23%
2024-08-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9635 0.9635 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9646 0.9646 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9646 0.9646 0.9699 0.9699 -0.0053 -0.55%
2024-08-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9815 0.9815 -0.0116 -1.18%
2024-08-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9815 0.9815 0.9728 0.9728 0.0087 0.89%
2024-08-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29%
2024-08-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9619 0.9619 0.0081 0.84%
2024-08-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9684 0.9684 -0.0065 -0.67%
2024-08-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9684 0.9684 0.9644 0.9644 0.0040 0.41%
2024-08-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9655 0.9655 0.9660 0.9660 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9660 0.9660 0.9661 0.9661 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-08-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9618 0.9618 0.0036 0.37%
2024-08-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9784 0.9784 -0.0166 -1.70%
2024-08-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9895 0.9895 -0.0111 -1.12%
2024-07-31 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9755 0.9755 0.0149 1.53%
2024-07-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9791 0.9791 -0.0036 -0.37%
2024-07-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9747 0.9747 0.0044 0.45%
2024-07-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9753 0.9753 -0.0006 -0.06%
2024-07-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9790 0.9790 -0.0037 -0.38%
2024-07-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01%
2024-07-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9922 0.9922 -0.0133 -1.34%
2024-07-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 1.0027 1.0027 -0.0105 -1.05%
2024-07-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 1.0067 1.0067 -0.0040 -0.40%
2024-07-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0037 1.0037 0.0030 0.30%
2024-07-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0104 1.0104 -0.0067 -0.66%
2024-07-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0145 1.0145 -0.0041 -0.40%
2024-07-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0114 1.0114 0.0031 0.31%
2024-07-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0114 1.0114 1.0125 1.0125 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0056 1.0056 0.0069 0.69%
2024-07-10 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0199 1.0199 -0.0143 -1.40%
2024-07-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0199 1.0199 1.0064 1.0064 0.0135 1.34%
2024-07-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0135 1.0135 -0.0071 -0.70%
2024-07-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0135 1.0135 1.0152 1.0152 -0.0017 -0.17%
2024-07-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0152 1.0152 1.0242 1.0242 -0.0090 -0.88%
2024-07-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0330 1.0330 -0.0088 -0.85%
2024-07-02 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2024-07-01 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0129 1.0129 0.0188 1.86%
2024-06-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0068 1.0068 0.0061 0.61%
2024-06-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0107 1.0107 -0.0039 -0.39%
2024-06-26 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0029 1.0029 0.0078 0.78%
2024-06-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2024-06-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0156 1.0156 -0.0140 -1.38%
2024-06-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0136 1.0136 0.0020 0.20%
2024-06-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0190 1.0190 -0.0054 -0.53%
2024-06-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0213 1.0213 -0.0023 -0.23%
2024-06-18 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0151 1.0151 0.0062 0.61%
2024-06-17 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0151 1.0151 1.0218 1.0218 -0.0067 -0.66%
2024-06-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0229 1.0229 -0.0011 -0.11%
2024-06-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0309 1.0309 -0.0080 -0.78%
2024-06-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0200 1.0200 0.0109 1.07%
2024-06-11 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0322 1.0322 -0.0122 -1.18%
2024-06-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0246 1.0246 0.0076 0.74%
2024-06-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0261 1.0261 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0389 1.0389 -0.0128 -1.23%
2024-06-04 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0372 1.0372 0.0017 0.16%
2024-06-03 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0372 1.0372 1.0490 1.0490 -0.0118 -1.12%
2024-05-31 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-05-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0567 1.0567 -0.0081 -0.77%
2024-05-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0553 1.0553 0.0014 0.13%
2024-05-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0588 1.0588 -0.0035 -0.33%
2024-05-27 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0438 1.0438 0.0150 1.44%
2024-05-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0456 1.0456 -0.0018 -0.17%
2024-05-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0570 1.0570 -0.0114 -1.08%