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華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019729)

今天最新凈值 1.0775 0.0078 0.7300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0790 0.0015 0.1415%
  • 累計(jì)凈值:1.0775
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2121億
  • 最近資產(chǎn):0.23億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:劉睿聰
近一月華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A(019729)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0775 1.0775 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0697 1.0697 0.0078 0.73%
2025-05-20 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0665 1.0665 0.0032 0.30%
2025-05-19 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0641 1.0641 0.0024 0.23%
2025-05-16 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0697 1.0697 -0.0056 -0.52%
2025-05-15 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0761 1.0761 -0.0064 -0.59%
2025-05-14 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0690 1.0690 0.0071 0.66%
2025-05-13 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0690 1.0690 1.0644 1.0644 0.0046 0.43%
2025-05-12 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0604 1.0604 0.0040 0.38%
2025-05-09 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0541 1.0541 0.0063 0.60%
2025-05-08 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0513 1.0513 0.0028 0.27%
2025-05-07 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0513 1.0513 1.0457 1.0457 0.0056 0.54%
2025-05-06 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0401 1.0401 0.0056 0.54%
2025-04-30 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0497 1.0497 -0.0096 -0.91%
2025-04-29 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
2025-04-28 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0463 1.0463 0.0022 0.21%
2025-04-25 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0441 1.0441 0.0026 0.25%
2025-04-23 019729 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%