華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019729)
今天最新凈值
1.0775
0.0078 0.7300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0790
0.0015 0.1415%
- 累計(jì)凈值:1.0775
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.2121億
- 最近資產(chǎn):0.23億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:劉睿聰
近一月華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A(019729)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-05-21 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0078 |
0.73% |
2025-05-20 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0032 |
0.30% |
2025-05-19 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0024 |
0.23% |
2025-05-16 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0056 |
-0.52% |
2025-05-15 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0064 |
-0.59% |
2025-05-14 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0071 |
0.66% |
2025-05-13 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0046 |
0.43% |
2025-05-12 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0040 |
0.38% |
2025-05-09 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0063 |
0.60% |
|
2025-05-08 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0028 |
0.27% |
2025-05-07 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0056 |
0.54% |
2025-05-06 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0056 |
0.54% |
2025-04-30 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0096 |
-0.91% |
2025-04-29 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0012 |
0.11% |
2025-04-28 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0022 |
0.21% |
2025-04-25 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-04-24 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0026 |
0.25% |
2025-04-23 |
019729 |
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0005 |
0.05% |